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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
AN Terrains | 165 492.00 | | 165 492.00 | 165 492.00 |
AP Constructions | 661 970.00 | 262 581.00 | 399 389.00 | 661 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 243.00 | 253 671.00 | 47 571.00 | 301 243.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 586 136.00 | 632 322.00 | 953 814.00 | 1 586 136.00 |
BF Prêts | 51 717.00 | 51 717.00 | | 51 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 537 904.00 | | 537 904.00 | 537 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 771 573.00 | 1 488 901.00 | 2 282 672.00 | 3 771 573.00 |
BN En cours de production de biens | 411 336.00 | | 411 336.00 | 411 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 111 719.00 | 128 906.00 | 5 982 813.00 | 6 111 719.00 |
BZ Autres créances | 1 194 575.00 | 64 250.00 | 1 130 325.00 | 1 194 575.00 |
CF Disponibilités | 3 339 467.00 | | 3 339 467.00 | 3 339 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 202.00 | | 49 202.00 | 49 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 106 301.00 | 193 156.00 | 10 913 144.00 | 11 106 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 877 874.00 | 1 682 058.00 | 13 195 816.00 | 14 877 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 305.00 | | | 93 305.00 |
CR Parts à plus d’un an | 560 233.00 | | | 560 233.00 |
CU Autres participations | 449 155.00 | 270 655.00 | 178 500.00 | 449 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 001.00 | | | 68 001.00 |
DG Autres réserves | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
DH Report à nouveau | -1 098 953.00 | | | -1 098 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 377.00 | | | 434 377.00 |
DL TOTAL (I) | 90 277.00 | | | 90 277.00 |
DP Provisions pour risques | 173 281.00 | | | 173 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 281.00 | | | 173 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 224 702.00 | | | 2 224 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 845.00 | | | 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 390 115.00 | | | 4 390 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 065 108.00 | | | 2 065 108.00 |
EA Autres dettes | 3 763 071.00 | | | 3 763 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 488 414.00 | | | 488 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 932 257.00 | | | 12 932 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 195 816.00 | | | 13 195 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 477 299.00 | | | 8 477 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 224 702.00 | | | 1 224 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 232 098.00 | | 31 232 098.00 | 31 232 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 232 098.00 | | 31 232 098.00 | 31 232 098.00 |
FM Production stockée | | | -375 043.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 035 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 759 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 975 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 089 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 439 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 527 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 088.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 601.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135 511.00 | | | 135 511.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 281.00 | | | 77 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 294.00 | | | 77 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 698.00 | | | 68 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 706.00 | | | 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 404.00 | | | 69 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 113 194.00 | | | 31 113 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 678 817.00 | | | 30 678 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 377.00 | | | 434 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 521 483.00 | | 289 423.00 | 3 521 483.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 167.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 167.00 | 2 624 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 332.00 | 3 771 573.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 165.00 | 1 138 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 153 783.00 | | 14 941.00 | 1 153 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 359 599.00 | | 274 481.00 | 2 359 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 686.00 | 53 978.00 | 29 458.00 | 509 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 586.00 | 53 978.00 | 29 458.00 | 501 586.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 954 695.00 | | | 954 695.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 281.00 | | | 173 281.00 |
6T Sur comptes clients | 128 906.00 | | | 128 906.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 64 250.00 | | | 64 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 147 851.00 | | | 1 147 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 321 132.00 | | | 1 321 132.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 390 115.00 | 4 390 115.00 | | 4 390 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 075.00 | 279 075.00 | | 279 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 763 071.00 | 308 113.00 | 3 454 958.00 | 3 763 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 488 414.00 | 488 414.00 | | 488 414.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 586 136.00 | | 1 586 136.00 | 1 586 136.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 51 717.00 | | 51 717.00 | 51 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 537 904.00 | 93 304.00 | 444 600.00 | 537 904.00 |
UX Autres créances clients | 5 939 033.00 | 5 939 033.00 | | 5 939 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 686.00 | | 172 686.00 | 172 686.00 |
VB T. V. A. | 1 096 942.00 | 773 644.00 | 323 297.00 | 1 096 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 224 702.00 | 1 224 702.00 | 1 000 000.00 | 2 224 702.00 |
VI Groupe et associés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 611.00 | 83 611.00 | | 83 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 004.00 | 30 754.00 | 64 250.00 | 95 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 202.00 | 49 202.00 | | 49 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 531 256.00 | 6 888 569.00 | 2 642 686.00 | 9 531 256.00 |
VW T.V.A. | 1 681 228.00 | 1 681 228.00 | | 1 681 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 932 257.00 | 8 477 299.00 | 4 454 958.00 | 12 932 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 148 697.00 | | | 148 697.00 |
ST Autres comptes | 1 048 835.00 | | | 1 048 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 929 819.00 | | | 929 819.00 |
YT Sous‐traitance | 21 723 529.00 | | | 21 723 529.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 124 898.00 | | | 124 898.00 |
YW Taxe professionnelle | 209 510.00 | | | 209 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 209 510.00 | | | 209 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 812 520.00 | | | 2 812 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 068 163.00 | | | 1 068 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 975 778.00 | | | 23 975 778.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |