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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
AN Terrains | 165 492.00 | | 165 492.00 | 165 492.00 |
AP Constructions | 661 970.00 | 236 102.00 | 425 867.00 | 661 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 466.00 | 255 630.00 | 60 836.00 | 316 466.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 485 536.00 | 632 322.00 | 853 214.00 | 1 485 536.00 |
BF Prêts | 51 717.00 | 51 717.00 | | 51 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 373 190.00 | | 373 190.00 | 373 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 521 483.00 | 1 464 381.00 | 2 057 101.00 | 3 521 483.00 |
BN En cours de production de biens | 786 379.00 | | 786 379.00 | 786 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 991 722.00 | 128 906.00 | 8 862 816.00 | 8 991 722.00 |
BZ Autres créances | 1 789 946.00 | 64 250.00 | 1 725 696.00 | 1 789 946.00 |
CF Disponibilités | 1 058 222.00 | | 1 058 222.00 | 1 058 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 779.00 | | 55 779.00 | 55 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 682 050.00 | 193 156.00 | 12 488 893.00 | 12 682 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 203 533.00 | 1 657 538.00 | 14 545 995.00 | 16 203 533.00 |
CU Autres participations | 449 155.00 | 270 655.00 | 178 500.00 | 449 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 001.00 | | | 68 001.00 |
DG Autres réserves | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
DH Report à nouveau | -1 239 695.00 | | | -1 239 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 741.00 | | | 140 741.00 |
DL TOTAL (I) | -344 099.00 | | | -344 099.00 |
DP Provisions pour risques | 173 281.00 | | | 173 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 281.00 | | | 173 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 293 541.00 | | | 2 293 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 280 848.00 | | | 5 280 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 956 475.00 | | | 2 956 475.00 |
EA Autres dettes | 3 954 993.00 | | | 3 954 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 934.00 | | | 228 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 716 813.00 | | | 14 716 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 545 995.00 | | | 14 545 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 999 231.00 | | | 9 999 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 293 541.00 | | | 1 293 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 618 454.00 | | 24 618 454.00 | 24 618 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 618 454.00 | | 24 618 454.00 | 24 618 454.00 |
FM Production stockée | | | -1 074 744.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 168 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 777 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 297 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 178 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 859 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 114 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 600 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 769.00 | | | 64 769.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 351.00 | | | 22 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 359.00 | | | 22 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 465.00 | | | 13 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 465.00 | | | 13 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 799 621.00 | | | 23 799 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 658 879.00 | | | 23 658 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 741.00 | | | 140 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 281 062.00 | | 240 420.00 | 3 281 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 359 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 521 483.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 153 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 128 513.00 | | 25 269.00 | 1 128 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 144 448.00 | | 215 150.00 | 2 144 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 879.00 | 63 807.00 | | 445 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 089.00 | 2 010.00 | | 6 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 789.00 | 61 797.00 | | 439 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 954 695.00 | | | 954 695.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 281.00 | | | 173 281.00 |
6T Sur comptes clients | 128 906.00 | | | 128 906.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 64 250.00 | | | 64 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 147 851.00 | | | 1 147 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 321 132.00 | | | 1 321 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 280 848.00 | 5 280 848.00 | | 5 280 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 713.00 | 355 713.00 | | 355 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 954 993.00 | 237 411.00 | 3 717 582.00 | 3 954 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228 934.00 | 228 934.00 | | 228 934.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 485 536.00 | | 1 485 536.00 | 1 485 536.00 |
UP Prêts | 51 717.00 | | 51 717.00 | 51 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 373 190.00 | 130 590.00 | 242 600.00 | 373 190.00 |
UX Autres créances clients | 8 819 036.00 | 8 819 036.00 | | 8 819 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 686.00 | | 172 686.00 | 172 686.00 |
VB T. V. A. | 1 684 909.00 | 1 684 909.00 | | 1 684 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 293 541.00 | 1 293 541.00 | 1 000 000.00 | 2 293 541.00 |
VI Groupe et associés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VP Divers | 29 580.00 | 29 580.00 | | 29 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 295.00 | 65 295.00 | | 65 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 988.00 | 74 988.00 | | 74 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 779.00 | 55 779.00 | | 55 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 747 892.00 | 10 795 353.00 | 1 952 539.00 | 12 747 892.00 |
VW T.V.A. | 2 521 449.00 | 2 521 449.00 | | 2 521 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 716 813.00 | 9 999 231.00 | 4 717 582.00 | 14 716 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 230 691.00 | | | 230 691.00 |
ST Autres comptes | 820 306.00 | | | 820 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 879 702.00 | | | 879 702.00 |
YT Sous‐traitance | 17 115 761.00 | | | 17 115 761.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 132 152.00 | | | 132 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 86 013.00 | | | 86 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 013.00 | | | 86 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 084 112.00 | | | 2 084 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 893 714.00 | | | 893 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 178 614.00 | | | 19 178 614.00 |