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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 100.00 | 690.00 | 7 410.00 | 8 100.00 |
AN Terrains | 165 492.00 | | 165 492.00 | 165 492.00 |
AP Constructions | 661 970.00 | 156 666.00 | 505 304.00 | 661 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 853.00 | 156 519.00 | 253 333.00 | 409 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 358.00 | 161 376.00 | 66 982.00 | 228 358.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 162 427.00 | 632 322.00 | 530 105.00 | 1 162 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
BF Prêts | 58 717.00 | 51 717.00 | 6 999.00 | 58 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204 665.00 | | 204 665.00 | 204 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 356 129.00 | 1 429 947.00 | 1 926 181.00 | 3 356 129.00 |
BN En cours de production de biens | 1 050 242.00 | | 1 050 242.00 | 1 050 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 305.00 | | 103 305.00 | 103 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 089 163.00 | 128 906.00 | 4 960 257.00 | 5 089 163.00 |
BZ Autres créances | 1 001 688.00 | 64 250.00 | 937 438.00 | 1 001 688.00 |
CF Disponibilités | 349 335.00 | | 349 335.00 | 349 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278 169.00 | | 278 169.00 | 278 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 871 903.00 | 193 156.00 | 7 678 747.00 | 7 871 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 228 033.00 | 1 623 104.00 | 9 604 928.00 | 11 228 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 425 809.00 | | | 1 425 809.00 |
CR Parts à plus d’un an | 334 998.00 | | | 334 998.00 |
CU Autres participations | 449 155.00 | 270 655.00 | 178 500.00 | 449 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 001.00 | | | 68 001.00 |
DG Autres réserves | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
DH Report à nouveau | -2 524 145.00 | | | -2 524 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 626.00 | | | 356 626.00 |
DL TOTAL (I) | -1 412 665.00 | | | -1 412 665.00 |
DP Provisions pour risques | 173 281.00 | | | 173 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 281.00 | | | 173 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035 107.00 | | | 1 035 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 874 053.00 | | | 2 874 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 893 881.00 | | | 1 893 881.00 |
EA Autres dettes | 4 602 703.00 | | | 4 602 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 437 011.00 | | | 437 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 844 312.00 | | | 10 844 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 604 928.00 | | | 9 604 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 241 609.00 | | | 6 241 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 035 107.00 | | | 1 035 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 607 004.00 | | 14 607 004.00 | 14 607 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 607 004.00 | | 14 607 004.00 | 14 607 004.00 |
FM Production stockée | | | 583 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 235 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 697 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 716 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 403 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 919 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 018 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 405.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 186 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 484.00 | | | 45 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 518 821.00 | | | 518 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 586.00 | | | 27 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 546 408.00 | | | 546 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 007.00 | | | 187 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 671.00 | | | 192 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 353 736.00 | | | 353 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 781 979.00 | | | 15 781 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 425 353.00 | | | 15 425 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 626.00 | | | 356 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126 727.00 | | | 126 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 251 346.00 | | 90 283.00 | 3 251 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 882 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 500.00 | 3 356 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 500.00 | 1 465 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 417 379.00 | | 33 796.00 | 1 417 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 833 967.00 | | 48 387.00 | 1 833 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 407.00 | 121 131.00 | 10 286.00 | 364 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 690.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 407.00 | 120 441.00 | 10 286.00 | 364 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 768 095.00 | 186 600.00 | | 768 095.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 281.00 | | | 173 281.00 |
6T Sur comptes clients | 54 139.00 | 74 767.00 | | 54 139.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 64 250.00 | | | 64 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 886 484.00 | 261 367.00 | | 886 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 059 765.00 | 261 367.00 | | 1 059 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 767.00 | | |
UG ‐ Financières | | 186 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 874 053.00 | 2 874 053.00 | | 2 874 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 493.00 | 127 493.00 | | 127 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 602 703.00 | | 2 378 074.00 | 4 602 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 437 011.00 | 437 011.00 | | 437 011.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 162 427.00 | 1 162 427.00 | | 1 162 427.00 |
UP Prêts | 58 717.00 | 58 717.00 | | 58 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204 665.00 | 204 665.00 | | 204 665.00 |
UX Autres créances clients | 4 916 477.00 | 4 916 477.00 | | 4 916 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 686.00 | 172 686.00 | | 172 686.00 |
VB T. V. A. | 876 198.00 | 541 200.00 | 334 998.00 | 876 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 035 107.00 | 1 035 107.00 | | 1 035 107.00 |
VI Groupe et associés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 638.00 | 50 638.00 | | 50 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 728.00 | 135 728.00 | | 135 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 352.00 | 72 352.00 | | 72 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278 169.00 | 278 169.00 | | 278 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 794 830.00 | 7 459 832.00 | 334 998.00 | 7 794 830.00 |
VW T.V.A. | 1 621 307.00 | 1 621 307.00 | | 1 621 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 844 312.00 | 6 241 609.00 | 2 378 074.00 | 10 844 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 169.00 | | | 32 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 085.00 | | | 91 085.00 |
ST Autres comptes | 783 991.00 | | | 783 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 526 796.00 | | | 526 796.00 |
YT Sous‐traitance | 10 190 464.00 | | | 10 190 464.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 123 994.00 | | | 123 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 176.00 | | | 53 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 345.00 | | | 85 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 631 116.00 | | | 1 631 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 508 491.00 | | | 508 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 716 332.00 | | | 11 716 332.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |