| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 100.00 | 6 089.00 | 2 010.00 | 8 100.00 |
AN Terrains | 165 492.00 | | 165 492.00 | 165 492.00 |
AP Constructions | 661 970.00 | 209 624.00 | 452 346.00 | 661 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 196.00 | 220 311.00 | 70 884.00 | 291 196.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 392 283.00 | 632 322.00 | 759 961.00 | 1 392 283.00 |
BF Prêts | 51 717.00 | 51 717.00 | | 51 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251 292.00 | | 251 292.00 | 251 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 281 062.00 | 1 400 574.00 | 1 880 488.00 | 3 281 062.00 |
BN En cours de production de biens | 1 861 123.00 | | 1 861 123.00 | 1 861 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 152.00 | | 25 152.00 | 25 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 653 784.00 | 128 906.00 | 6 524 877.00 | 6 653 784.00 |
BZ Autres créances | 1 857 050.00 | 64 250.00 | 1 792 800.00 | 1 857 050.00 |
CF Disponibilités | 662 254.00 | | 662 254.00 | 662 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 548.00 | | 68 548.00 | 68 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 127 913.00 | 193 156.00 | 10 934 757.00 | 11 127 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 408 975.00 | 1 593 730.00 | 12 815 245.00 | 14 408 975.00 |
CU Autres participations | 449 155.00 | 270 655.00 | 178 500.00 | 449 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 001.00 | | | 68 001.00 |
DG Autres réserves | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
DH Report à nouveau | -2 132 646.00 | | | -2 132 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 892 951.00 | | | 892 951.00 |
DL TOTAL (I) | -484 841.00 | | | -484 841.00 |
DP Provisions pour risques | 173 281.00 | | | 173 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 281.00 | | | 173 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 417 906.00 | | | 1 417 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 086 643.00 | | | 4 086 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 107 160.00 | | | 3 107 160.00 |
EA Autres dettes | 4 042 572.00 | | | 4 042 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 470 967.00 | | | 470 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 126 805.00 | | | 13 126 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 815 245.00 | | | 12 815 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 572 345.00 | | | 9 572 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 417 906.00 | | | 1 417 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 180 611.00 | | 20 180 611.00 | 20 180 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 180 611.00 | | 20 180 611.00 | 20 180 611.00 |
FM Production stockée | | | 314 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 549 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 491 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 291 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 805 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 256 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 041 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 107.00 | | | 54 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 485 229.00 | | | 485 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 486 559.00 | | | 486 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 119.00 | | | 50 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 410.00 | | | 50 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 436 149.00 | | | 436 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 037 660.00 | | | 21 037 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 144 709.00 | | | 20 144 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 892 951.00 | | | 892 951.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 138 874.00 | | 150 379.00 | 3 138 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 389.00 | 2 144 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 191.00 | 3 281 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 802.00 | 1 128 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 111 609.00 | | 17 707.00 | 1 111 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 019 165.00 | | 132 672.00 | 2 019 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 579.00 | 57 812.00 | 512.00 | 388 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 389.00 | 2 699.00 | | 3 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 189.00 | 55 112.00 | 512.00 | 385 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 954 695.00 | | | 954 695.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 281.00 | | | 173 281.00 |
6T Sur comptes clients | 128 906.00 | | | 128 906.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 64 250.00 | | | 64 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 147 851.00 | | | 1 147 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 321 132.00 | | | 1 321 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 086 643.00 | 4 086 643.00 | | 4 086 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 313.00 | 120 313.00 | | 120 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 793.00 | 193 793.00 | | 193 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 042 572.00 | 488 112.00 | 1 535 000.00 | 4 042 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 470 967.00 | 470 967.00 | | 470 967.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 392 283.00 | | 1 392 283.00 | 1 392 283.00 |
UP Prêts | 51 717.00 | | 51 717.00 | 51 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251 292.00 | 86 692.00 | 164 600.00 | 251 292.00 |
UX Autres créances clients | 6 481 098.00 | 6 481 098.00 | | 6 481 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 686.00 | | 172 686.00 | 172 686.00 |
VB T. V. A. | 1 785 753.00 | 1 462 456.00 | 323 297.00 | 1 785 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 417 906.00 | 1 417 906.00 | | 1 417 906.00 |
VI Groupe et associés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 877.00 | 148 877.00 | | 148 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 155.00 | 71 155.00 | | 71 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 548.00 | 68 548.00 | | 68 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 274 676.00 | 8 170 093.00 | 2 104 583.00 | 10 274 676.00 |
VW T.V.A. | 2 632 380.00 | 2 632 380.00 | | 2 632 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 126 805.00 | 9 572 345.00 | 1 535 000.00 | 13 126 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 646.00 | | | 113 646.00 |
ST Autres comptes | 729 945.00 | | | 729 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 832 378.00 | | | 832 378.00 |
YT Sous‐traitance | 13 307 653.00 | | | 13 307 653.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 307 681.00 | | | 307 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 139 784.00 | | | 139 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 139 784.00 | | | 139 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 609 753.00 | | | 2 609 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 649 226.00 | | | 649 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 291 305.00 | | | 15 291 305.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |