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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 100.00 | 3 389.00 | 4 710.00 | 8 100.00 |
AN Terrains | 165 492.00 | | 165 492.00 | 165 492.00 |
AP Constructions | 661 970.00 | 183 145.00 | 478 825.00 | 661 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 292.00 | 192 190.00 | 82 101.00 | 274 292.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 280 327.00 | 632 322.00 | 648 005.00 | 1 280 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
BF Prêts | 53 717.00 | 51 717.00 | 1 999.00 | 53 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228 576.00 | | 228 576.00 | 228 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 138 874.00 | 1 343 274.00 | 1 795 600.00 | 3 138 874.00 |
BN En cours de production de biens | 1 270 454.00 | | 1 270 454.00 | 1 270 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 355.00 | | 44 355.00 | 44 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 255 952.00 | 128 906.00 | 6 127 046.00 | 6 255 952.00 |
BZ Autres créances | 1 437 737.00 | 64 250.00 | 1 373 487.00 | 1 437 737.00 |
CF Disponibilités | 939 811.00 | | 939 811.00 | 939 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 409.00 | | 102 409.00 | 102 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 050 719.00 | 193 156.00 | 9 857 563.00 | 10 050 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 189 594.00 | 1 536 430.00 | 11 653 163.00 | 13 189 594.00 |
CU Autres participations | 449 155.00 | 270 655.00 | 178 500.00 | 449 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 001.00 | | | 68 001.00 |
DG Autres réserves | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
DH Report à nouveau | -2 167 519.00 | | | -2 167 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 872.00 | | | 34 872.00 |
DL TOTAL (I) | -1 377 792.00 | | | -1 377 792.00 |
DP Provisions pour risques | 173 281.00 | | | 173 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 281.00 | | | 173 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 681 103.00 | | | 1 681 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 824 979.00 | | | 3 824 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 522 452.00 | | | 2 522 452.00 |
EA Autres dettes | 4 349 178.00 | | | 4 349 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 478 405.00 | | | 478 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 857 675.00 | | | 12 857 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 653 163.00 | | | 11 653 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 326 315.00 | | | 8 326 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 681 103.00 | | | 1 681 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 112 762.00 | | 16 112 762.00 | 16 112 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 112 762.00 | | 16 112 762.00 | 16 112 762.00 |
FM Production stockée | | | 220 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 387 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 742 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 487 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 533 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 022 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 025 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 255.00 | | | 54 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 338.00 | | | 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 028.00 | | | 73 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 226 935.00 | | | 226 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 964.00 | | | 299 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292 097.00 | | | -292 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 395 096.00 | | | 16 395 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 360 223.00 | | | 16 360 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 872.00 | | | 34 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 388.00 | | | 20 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 356 129.00 | | 183 004.00 | 3 356 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 019 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 260.00 | 3 138 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400 260.00 | 1 111 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 465 675.00 | | 46 193.00 | 1 465 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 882 354.00 | | 136 811.00 | 1 882 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 252.00 | 86 919.00 | 173 593.00 | 475 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 2 699.00 | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 562.00 | 84 219.00 | 173 593.00 | 474 562.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 954 695.00 | | | 954 695.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 281.00 | | | 173 281.00 |
6T Sur comptes clients | 128 906.00 | | | 128 906.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 64 250.00 | | | 64 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 147 851.00 | | | 1 147 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 321 132.00 | | | 1 321 132.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 824 979.00 | 3 824 979.00 | | 3 824 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 673.00 | 174 673.00 | | 174 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 349 178.00 | -182 181.00 | 2 306 731.00 | 4 349 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 478 405.00 | 478 405.00 | | 478 405.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 280 327.00 | 1 280 327.00 | | 1 280 327.00 |
UP Prêts | 53 717.00 | 53 717.00 | | 53 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228 576.00 | 228 576.00 | | 228 576.00 |
UX Autres créances clients | 6 083 266.00 | 6 083 266.00 | | 6 083 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 686.00 | 172 686.00 | | 172 686.00 |
VB T. V. A. | 1 315 517.00 | 990 569.00 | 324 948.00 | 1 315 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 681 103.00 | 1 681 103.00 | | 1 681 103.00 |
VI Groupe et associés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 149.00 | 50 149.00 | | 50 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 512.00 | 133 512.00 | | 133 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 071.00 | 72 071.00 | | 72 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 409.00 | 102 409.00 | | 102 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 358 720.00 | 9 033 772.00 | 324 948.00 | 9 358 720.00 |
VW T.V.A. | 2 212 503.00 | 2 212 503.00 | | 2 212 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 857 675.00 | 8 326 315.00 | 2 306 731.00 | 12 857 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97 051.00 | | | 97 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 180 301.00 | | | 180 301.00 |
ST Autres comptes | 589 862.00 | | | 589 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 543 438.00 | | | 543 438.00 |
YT Sous‐traitance | 10 936 865.00 | | | 10 936 865.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 237 026.00 | | | 237 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 633.00 | | | 55 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 152 684.00 | | | 152 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 207 830.00 | | | 2 207 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 652 416.00 | | | 652 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 487 494.00 | | | 12 487 494.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |