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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 000.00 | 3 176.00 | 50 823.00 | 54 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 327.00 | 42 259.00 | 1 067.00 | 43 327.00 |
AP Constructions | 3 596 123.00 | 1 420 973.00 | 2 175 149.00 | 3 596 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 613 942.00 | 1 184 304.00 | 429 638.00 | 1 613 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 663.00 | 198 564.00 | 139 099.00 | 337 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 411 234.00 | | 411 234.00 | 411 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 056 291.00 | 2 849 278.00 | 3 207 012.00 | 6 056 291.00 |
BT Marchandises | 41 510.00 | | 41 510.00 | 41 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 378.00 | | 257 378.00 | 257 378.00 |
BZ Autres créances | 817 485.00 | | 817 485.00 | 817 485.00 |
CF Disponibilités | 206 192.00 | | 206 192.00 | 206 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 504.00 | | 23 504.00 | 23 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 071.00 | | 1 346 071.00 | 1 346 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 402 362.00 | 2 849 278.00 | 4 553 084.00 | 7 402 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
DH Report à nouveau | -971 978.00 | -1 361 104.00 | | -971 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 519.00 | 389 126.00 | | 270 519.00 |
DK Provisions réglementées | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
DL TOTAL (I) | -662 298.00 | -932 818.00 | | -662 298.00 |
DP Provisions pour risques | 127 000.00 | 136 000.00 | | 127 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 000.00 | 136 000.00 | | 127 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 504 000.00 | 2 910 000.00 | | 3 504 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 946.00 | 793 811.00 | | 843 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 406.00 | 429 640.00 | | 452 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 585.00 | 10 420.00 | | 113 585.00 |
EA Autres dettes | 175 590.00 | 156 627.00 | | 175 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -1 144.00 | | | -1 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 088 383.00 | 4 300 500.00 | | 5 088 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 553 084.00 | 3 503 682.00 | | 4 553 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 088 385.00 | 4 300 500.00 | | 5 088 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 126 077.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 797 371.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 923 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 958 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 791 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 852 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448 483.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 230 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 656 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 884.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 11 197.00 | 210 201.00 | | 11 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 059.00 | | | -1 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 960 364.00 | 8 209 751.00 | | 7 960 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 689 844.00 | 7 820 625.00 | | 7 689 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 519.00 | 389 126.00 | | 270 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 359 450.00 | 444 392.00 | | 2 359 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 359 450.00 | 444 392.00 | | 2 359 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 000.00 | 15 000.00 | 24 000.00 | 136 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843 947.00 | 843 947.00 | | 843 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 243.00 | 47 243.00 | | 47 243.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 585.00 | 113 585.00 | | 113 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 590.00 | 175 590.00 | | 175 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | -1 144.00 | -1 144.00 | | -1 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 411 234.00 | | | 411 234.00 |
UX Autres créances clients | 257 379.00 | | | 257 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 905.00 | | | 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 216 031.00 | | | 216 031.00 |
VC Groupe et associés | 542 125.00 | | | 542 125.00 |
VI Groupe et associés | 3 504 000.00 | 3 504 000.00 | | 3 504 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405 164.00 | 405 164.00 | | 405 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 423.00 | | | 58 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 504.00 | | | 23 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 509 601.00 | 1 082 698.00 | 426 903.00 | 1 509 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 088 385.00 | 5 088 385.00 | | 5 088 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 18.00 | | 21.00 |