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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 000.00 | 41 925.00 | 12 075.00 | 54 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
AP Constructions | 3 390 140.00 | 1 864 244.00 | 1 525 896.00 | 3 390 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 339 823.00 | 1 091 798.00 | 248 025.00 | 1 339 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 472.00 | 239 716.00 | 248 756.00 | 488 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 433 769.00 | | 433 769.00 | 433 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 715 408.00 | 3 246 888.00 | 2 468 520.00 | 5 715 408.00 |
BT Marchandises | 13 666.00 | 10 932.00 | 2 733.00 | 13 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 074.00 | | 46 074.00 | 46 074.00 |
BZ Autres créances | 589 939.00 | | 589 939.00 | 589 939.00 |
CF Disponibilités | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 903.00 | 10 932.00 | 647 971.00 | 658 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 374 311.00 | 3 257 820.00 | 3 116 491.00 | 6 374 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
DH Report à nouveau | -744 161.00 | -561 935.00 | | -744 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 340 039.00 | -182 226.00 | | -1 340 039.00 |
DK Provisions réglementées | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
DL TOTAL (I) | -2 045 039.00 | -705 000.00 | | -2 045 039.00 |
DP Provisions pour risques | 251 000.00 | 254 000.00 | | 251 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 000.00 | 254 000.00 | | 251 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 485.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 260 127.00 | 2 824 000.00 | | 4 260 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -8 932.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 192.00 | 1 269 192.00 | | 432 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 700.00 | 341 597.00 | | 206 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 105 704.00 | | 31.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 43 931.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 910 530.00 | 4 589 456.00 | | 4 910 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 116 491.00 | 4 138 456.00 | | 3 116 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 329 686.00 | | 329 686.00 | 329 686.00 |
FG Production vendue services | 2 228 218.00 | | 2 228 218.00 | 2 228 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 557 903.00 | | 2 557 903.00 | 2 557 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 384 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 986 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 916 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 116 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414 931.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 000.00 | |
GE Autres charges | | | 129 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 288 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 301 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 426.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 330 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 948.00 | 14 289.00 | | 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 948.00 | 14 289.00 | | 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 1 407.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 154 743.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 937.00 | 156 150.00 | | 10 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 989.00 | -141 861.00 | | -9 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -115.00 | -181.00 | | -115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 987 255.00 | 8 404 900.00 | | 2 987 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 327 294.00 | 8 587 126.00 | | 4 327 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 340 039.00 | -182 226.00 | | -1 340 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 686 736.00 | | 28 672.00 | 5 686 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 433 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 715 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 218 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 205.00 | | | 63 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 201 662.00 | | 16 771.00 | 5 201 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421 869.00 | | 11 900.00 | 421 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 831 957.00 | 414 931.00 | | 2 831 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 794.00 | 13 336.00 | | 37 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 794 163.00 | 401 594.00 | | 2 794 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 563.00 | | | 563.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 254 000.00 | 41 000.00 | 44 000.00 | 254 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 005 980.00 | 2 005 980.00 | | 2 005 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 192.00 | 432 192.00 | | 432 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 126.00 | 55 126.00 | | 55 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 330.00 | 103 330.00 | | 103 330.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 433 769.00 | 433 769.00 | | 433 769.00 |
UX Autres créances clients | 46 074.00 | 46 074.00 | | 46 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VB T. V. A. | 54 463.00 | 54 463.00 | | 54 463.00 |
VC Groupe et associés | 124 908.00 | 124 908.00 | | 124 908.00 |
VI Groupe et associés | 2 254 147.00 | 2 254 147.00 | | 2 254 147.00 |
VP Divers | 209 055.00 | 209 055.00 | | 209 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 216.00 | 38 216.00 | | 38 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 275.00 | 188 275.00 | | 188 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 375.00 | 1 076 375.00 | | 1 076 375.00 |
VW T.V.A. | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 910 530.00 | 4 910 530.00 | | 4 910 530.00 |