| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 000.00 | 28 589.00 | 25 411.00 | 54 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
AP Constructions | 3 390 140.00 | 1 638 329.00 | 1 751 810.00 | 3 390 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 326 990.00 | 977 968.00 | 349 022.00 | 1 326 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 533.00 | 177 866.00 | 306 667.00 | 484 533.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 421 869.00 | | 421 869.00 | 421 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 686 736.00 | 2 831 957.00 | 2 854 779.00 | 5 686 736.00 |
BT Marchandises | 40 770.00 | | 40 770.00 | 40 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 543.00 | | 74 543.00 | 74 543.00 |
BZ Autres créances | 1 012 847.00 | | 1 012 847.00 | 1 012 847.00 |
CF Disponibilités | 140 119.00 | | 140 119.00 | 140 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 398.00 | | 15 398.00 | 15 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 677.00 | | 1 283 677.00 | 1 283 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 970 413.00 | 2 831 957.00 | 4 138 456.00 | 6 970 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
DH Report à nouveau | -561 935.00 | -701 459.00 | | -561 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 226.00 | 139 524.00 | | -182 226.00 |
DK Provisions réglementées | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
DL TOTAL (I) | -705 000.00 | -522 774.00 | | -705 000.00 |
DP Provisions pour risques | 254 000.00 | 156 650.00 | | 254 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 254 000.00 | 156 650.00 | | 254 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 485.00 | 2 257.00 | | 2 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 824 000.00 | 2 944 000.00 | | 2 824 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -8 932.00 | | | -8 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 192.00 | 1 020 094.00 | | 1 269 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 597.00 | 445 938.00 | | 341 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 480.00 | 52 152.00 | | 11 480.00 |
EA Autres dettes | 105 704.00 | 585 651.00 | | 105 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 931.00 | 34 074.00 | | 43 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 589 456.00 | 5 084 166.00 | | 4 589 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 138 456.00 | 4 718 042.00 | | 4 138 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 189 008.00 | | 1 189 008.00 | 1 189 008.00 |
FG Production vendue services | 7 175 999.00 | | 7 175 999.00 | 7 175 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 365 007.00 | | 8 365 007.00 | 8 365 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 390 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 034 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 106 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433 009.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 350.00 | |
GE Autres charges | | | 346 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 410 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 281.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 289.00 | | | 14 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 289.00 | | | 14 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 407.00 | 107.00 | | 1 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 743.00 | 561.00 | | 154 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 150.00 | 667.00 | | 156 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 861.00 | -667.00 | | -141 861.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 20 775.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -181.00 | -335.00 | | -181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 404 900.00 | 8 349 873.00 | | 8 404 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 587 126.00 | 8 210 348.00 | | 8 587 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 226.00 | 139 524.00 | | -182 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 485 605.00 | | 263 235.00 | 6 485 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 421 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 062 104.00 | 5 686 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 122.00 | 63 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 027 981.00 | 5 201 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 327.00 | | | 97 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 968 409.00 | | 263 235.00 | 5 968 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421 869.00 | | | 421 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 280 309.00 | 433 008.00 | 881 360.00 | 3 280 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 057.00 | 12 859.00 | 34 122.00 | 59 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 221 251.00 | 420 150.00 | 847 239.00 | 3 221 251.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 563.00 | | | 563.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 650.00 | 97 350.00 | | 156 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 213.00 | 97 350.00 | | 157 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 350.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 192.00 | 1 269 192.00 | | 1 269 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 514.00 | 48 514.00 | | 48 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 583.00 | 89 583.00 | | 89 583.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -8 726.00 | -8 726.00 | | -8 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 931.00 | 43 931.00 | | 43 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 421 869.00 | | 421 869.00 | 421 869.00 |
UX Autres créances clients | 74 543.00 | 74 543.00 | | 74 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 152 594.00 | 152 594.00 | | 152 594.00 |
VC Groupe et associés | 744 362.00 | 744 362.00 | | 744 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VI Groupe et associés | 2 929 498.00 | 2 929 498.00 | | 2 929 498.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
VP Divers | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 966.00 | 163 966.00 | | 163 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 499.00 | 88 499.00 | | 88 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 398.00 | 15 398.00 | | 15 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 524 657.00 | 1 102 789.00 | 421 869.00 | 1 524 657.00 |
VW T.V.A. | 39 534.00 | 39 534.00 | | 39 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 589 456.00 | 4 589 456.00 | | 4 589 456.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |