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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 327.00 | 59 057.00 | -15 729.00 | 43 327.00 |
AP Constructions | 3 778 330.00 | 1 672 309.00 | 2 106 021.00 | 3 778 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 669 892.00 | 1 313 344.00 | 356 548.00 | 1 669 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 185.00 | 235 597.00 | 256 587.00 | 492 185.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 421 868.00 | | 421 868.00 | 421 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 485 604.00 | 3 280 308.00 | 3 205 296.00 | 6 485 604.00 |
BT Marchandises | 30 702.00 | | 30 702.00 | 30 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 092.00 | | 82 092.00 | 82 092.00 |
BZ Autres créances | 1 294 006.00 | | 1 294 006.00 | 1 294 006.00 |
CF Disponibilités | 79 495.00 | | 79 495.00 | 79 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 449.00 | | 26 449.00 | 26 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 745.00 | | 1 512 745.00 | 1 512 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 998 350.00 | 3 280 308.00 | 4 718 041.00 | 7 998 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
DH Report à nouveau | -701 459.00 | -971 978.00 | | -701 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 524.00 | 270 519.00 | | 139 524.00 |
DK Provisions réglementées | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
DL TOTAL (I) | -522 774.00 | -662 298.00 | | -522 774.00 |
DP Provisions pour risques | 156 650.00 | 127 000.00 | | 156 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 650.00 | 127 000.00 | | 156 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 944 000.00 | 3 504 000.00 | | 2 944 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 094.00 | 843 946.00 | | 1 020 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 937.00 | 452 406.00 | | 445 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 151.00 | 113 585.00 | | 52 151.00 |
EA Autres dettes | 585 651.00 | 175 590.00 | | 585 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 074.00 | -1 144.00 | | 34 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 084 166.00 | 5 088 383.00 | | 5 084 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 718 041.00 | 4 553 084.00 | | 4 718 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 126 569.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 167 766.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 294 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 349 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 957 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 017 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431 030.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 650.00 | |
GE Autres charges | | | 359 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 155 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 364.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 250.00 | | | 53 250.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 186 002.00 | 11 197.00 | | 186 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | 1 059.00 | | 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 560.00 | | | 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667.00 | 1 059.00 | | 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -667.00 | -1 059.00 | | -667.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 775.00 | | | 20 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -334.00 | | | -334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 349 872.00 | 7 960 364.00 | | 8 349 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 210 348.00 | 7 689 844.00 | | 8 210 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 524.00 | 270 519.00 | | 139 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 436.00 | 13 621.00 | | 45 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 436.00 | 13 621.00 | | 45 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 000.00 | 29 650.00 | | 127 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 000.00 | 29 650.00 | | 127 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 094.00 | 1 020 094.00 | | 1 020 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 972.00 | 184 972.00 | | 184 972.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 151.00 | 52 151.00 | | 52 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 074.00 | 34 074.00 | | 34 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 421 868.00 | | 421 868.00 | 421 868.00 |
UX Autres créances clients | 82 092.00 | 82 092.00 | | 82 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
VC Groupe et associés | 1 105 997.00 | 1 105 997.00 | | 1 105 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VI Groupe et associés | 3 517 189.00 | 3 517 189.00 | | 3 517 189.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 151 195.00 | 151 195.00 | | 151 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 693.00 | 27 693.00 | | 27 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 449.00 | 22 145.00 | 4 304.00 | 26 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 824 416.00 | 1 398 243.00 | 426 172.00 | 1 824 416.00 |
VW T.V.A. | 259 281.00 | 259 281.00 | | 259 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 084 315.00 | 5 084 315.00 | | 5 084 315.00 |