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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
AP Constructions | 3 390 140.00 | 2 091 816.00 | 1 298 323.00 | 3 390 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 374 430.00 | 1 155 408.00 | 219 022.00 | 1 374 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 374.00 | 286 590.00 | 205 784.00 | 492 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 433 769.00 | | 433 769.00 | 433 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 753 917.00 | 3 597 019.00 | 2 156 898.00 | 5 753 917.00 |
BT Marchandises | 23 109.00 | | 23 109.00 | 23 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 509.00 | | 221 509.00 | 221 509.00 |
BZ Autres créances | 556 658.00 | | 556 658.00 | 556 658.00 |
CF Disponibilités | 169 714.00 | | 169 714.00 | 169 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 694.00 | | 975 694.00 | 975 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 729 612.00 | 3 597 019.00 | 3 132 592.00 | 6 729 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
DH Report à nouveau | -2 084 199.00 | -744 161.00 | | -2 084 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 588.00 | -1 340 039.00 | | 228 588.00 |
DK Provisions réglementées | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
DL TOTAL (I) | -1 816 451.00 | -2 045 039.00 | | -1 816 451.00 |
DP Provisions pour risques | 212 000.00 | 251 000.00 | | 212 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 000.00 | 251 000.00 | | 212 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 580 389.00 | 4 260 127.00 | | 3 580 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 562.00 | 432 192.00 | | 777 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 098.00 | 206 700.00 | | 302 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 166.00 | 11 480.00 | | 26 166.00 |
EA Autres dettes | 54 818.00 | 31.00 | | 54 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -3 989.00 | | | -3 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 737 043.00 | 4 910 530.00 | | 4 737 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 132 592.00 | 3 116 491.00 | | 3 132 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 658 537.00 | | 658 537.00 | 658 537.00 |
FG Production vendue services | 3 608 687.00 | | 3 608 687.00 | 3 608 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 267 224.00 | | 4 267 224.00 | 4 267 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 857 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 193 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 549 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 064 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 132.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 198 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 929 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 441.00 | |
GN Différences positives de change | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 126.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 948.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 948.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 660.00 | 5.00 | | 4 660.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -10 932.00 | 10 932.00 | | -10 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -6 272.00 | 10 937.00 | | -6 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 272.00 | -9 989.00 | | 6 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -115.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 193 945.00 | 2 987 255.00 | | 5 193 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 965 357.00 | 4 327 294.00 | | 4 965 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 588.00 | -1 340 039.00 | | 228 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 715 408.00 | | 38 510.00 | 5 715 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 433 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 753 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 256 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 205.00 | | | 63 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 218 434.00 | | 38 510.00 | 5 218 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 769.00 | | | 433 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 246 888.00 | 350 132.00 | | 3 246 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 130.00 | 12 075.00 | | 51 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 195 758.00 | 338 057.00 | | 3 195 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 563.00 | | | 563.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 000.00 | -39 000.00 | | 251 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 932.00 | | 10 932.00 | 10 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 932.00 | -10 932.00 | | 10 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 495.00 | -52 932.00 | | 265 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 000.00 | 63 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 006 389.00 | 2 006 389.00 | | 2 006 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 562.00 | 777 562.00 | | 777 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 481.00 | 51 481.00 | | 51 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 719.00 | 102 719.00 | | 102 719.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 166.00 | 26 166.00 | | 26 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 433 769.00 | 433 769.00 | | 433 769.00 |
UX Autres créances clients | 221 509.00 | 221 509.00 | | 221 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | | 6.00 | |
VB T. V. A. | 70 777.00 | 70 777.00 | | 70 777.00 |
VC Groupe et associés | 135 106.00 | 135 106.00 | | 135 106.00 |
VI Groupe et associés | 1 628 818.00 | 1 628 818.00 | | 1 628 818.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 236.00 | 12 236.00 | | 12 236.00 |
VP Divers | 334 940.00 | 334 940.00 | | 334 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 218.00 | 154 218.00 | | 154 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223 629.00 | 1 223 629.00 | | 1 223 629.00 |
VW T.V.A. | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 750 105.00 | 4 750 105.00 | | 4 750 105.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 19.00 | | 18.00 |