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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 357.00 | 5 272.00 | 84.00 | 5 357.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 906.00 | 14 805.00 | 9 101.00 | 23 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 014 438.00 | 758 929.00 | 255 509.00 | 1 014 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 503.00 | | 18 503.00 | 18 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 143.00 | 779 007.00 | 466 136.00 | 1 245 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BT Marchandises | 105 571.00 | 8 428.00 | 97 143.00 | 105 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
BZ Autres créances | 71 906.00 | | 71 906.00 | 71 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 16 505.00 | | 16 505.00 | 16 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 040.00 | 8 428.00 | 192 612.00 | 201 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 184.00 | 787 435.00 | 658 749.00 | 1 446 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -25 695.00 | -16 145.00 | | -25 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 836.00 | -9 550.00 | | -122 836.00 |
DL TOTAL (I) | -143 031.00 | -20 195.00 | | -143 031.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 610.00 | 6 278.00 | | 4 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 610.00 | 6 278.00 | | 4 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 727.00 | 3 031.00 | | 10 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 783.00 | 100 158.00 | | 91 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 503.00 | 80 787.00 | | 75 503.00 |
EA Autres dettes | 615 129.00 | 262 083.00 | | 615 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 170.00 | 450 086.00 | | 797 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 749.00 | 436 169.00 | | 658 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 436 740.00 | | 1 436 740.00 | 1 436 740.00 |
FG Production vendue services | 30 258.00 | | 30 258.00 | 30 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 466 998.00 | | 1 466 998.00 | 1 466 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 518 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 096 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 428.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 610.00 | |
GE Autres charges | | | 9 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 618 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 239 530.00 | | | 239 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239 530.00 | | | 239 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 507.00 | | | 250 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 886.00 | | | 257 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 356.00 | | | -18 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -46.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 757 689.00 | 1 590 673.00 | | 1 757 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 880 525.00 | 1 600 223.00 | | 1 880 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 836.00 | -9 550.00 | | -122 836.00 |