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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 357.00 | 5 292.00 | 65.00 | 5 357.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 796.00 | 17 363.00 | 8 434.00 | 25 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 012 119.00 | 787 772.00 | 224 347.00 | 1 012 119.00 |
AX Avances et acomptes | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 914.00 | | 18 914.00 | 18 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 590.00 | 810 427.00 | 436 164.00 | 1 246 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BT Marchandises | 105 359.00 | 3 653.00 | 101 706.00 | 105 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 858.00 | | 8 858.00 | 8 858.00 |
BZ Autres créances | 66 756.00 | | 66 756.00 | 66 756.00 |
CF Disponibilités | 13 103.00 | | 13 103.00 | 13 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 178.00 | 3 653.00 | 191 525.00 | 195 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 769.00 | 814 080.00 | 627 689.00 | 1 441 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 61 469.00 | | | 61 469.00 |
DH Report à nouveau | | -25 695.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 002.00 | -122 836.00 | | -135 002.00 |
DK Provisions réglementées | 612.00 | | | 612.00 |
DL TOTAL (I) | -67 421.00 | -143 031.00 | | -67 421.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 523.00 | 4 610.00 | | 13 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 523.00 | 4 610.00 | | 13 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548.00 | 10 727.00 | | 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 711.00 | 91 783.00 | | 78 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 924.00 | 75 503.00 | | 69 924.00 |
EA Autres dettes | 528 378.00 | 615 129.00 | | 528 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 587.00 | 797 170.00 | | 681 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 689.00 | 658 749.00 | | 627 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 403 084.00 | | 1 403 084.00 | 1 403 084.00 |
FG Production vendue services | 28 150.00 | | 28 150.00 | 28 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 431 234.00 | | 1 431 234.00 | 1 431 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 455 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 035 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 653.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 523.00 | |
GE Autres charges | | | 10 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 587 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 422.00 | 239 530.00 | | 17 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 422.00 | 239 530.00 | | 17 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 379.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 422.00 | 250 507.00 | | 17 422.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 612.00 | | | 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 033.00 | 257 886.00 | | 18 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -612.00 | -18 356.00 | | -612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 559.00 | | | -2 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 707.00 | 1 757 689.00 | | 1 472 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 710.00 | 1 880 525.00 | | 1 607 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 002.00 | -122 836.00 | | -135 002.00 |