| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 684.00 | 1 770.00 | 3 914.00 | 5 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 687.00 | 72 408.00 | 21 278.00 | 93 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 033 801.00 | 901 394.00 | 132 406.00 | 1 033 801.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 658.00 | | 21 658.00 | 21 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 125.00 | 980 929.00 | 362 196.00 | 1 343 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BT Marchandises | 112 251.00 | 4 966.00 | 107 285.00 | 112 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
BZ Autres créances | 45 185.00 | | 45 185.00 | 45 185.00 |
CF Disponibilités | 23 403.00 | | 23 403.00 | 23 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 667.00 | | 8 667.00 | 8 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 358.00 | 4 966.00 | 190 392.00 | 195 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 483.00 | 985 895.00 | 552 588.00 | 1 538 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 113 153.00 | | |
DH Report à nouveau | 2 747.00 | 3 470.00 | | 2 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 828.00 | -113 877.00 | | -64 828.00 |
DK Provisions réglementées | 9 283.00 | 6 518.00 | | 9 283.00 |
DL TOTAL (I) | -47 299.00 | 14 765.00 | | -47 299.00 |
DP Provisions pour risques | 15 287.00 | 20 574.00 | | 15 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 287.00 | 20 574.00 | | 15 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810.00 | 1 620.00 | | 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 169.00 | 97 141.00 | | 88 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 671.00 | 88 521.00 | | 49 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 434.00 | 5 062.00 | | 4 434.00 |
EA Autres dettes | 439 515.00 | 334 227.00 | | 439 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 599.00 | 528 570.00 | | 584 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 588.00 | 563 908.00 | | 552 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 729 877.00 | | 1 729 877.00 | 1 729 877.00 |
FG Production vendue services | 25 340.00 | | 25 340.00 | 25 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 755 217.00 | | 1 755 217.00 | 1 755 217.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 792 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 276 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 600.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 966.00 | |
GE Autres charges | | | 3 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 851 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 111.00 | 172.00 | | 2 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 386.00 | 172.00 | | 12 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 975.00 | 1 700.00 | | 11 975.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 175.00 | 7 936.00 | | 3 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 396.00 | 9 636.00 | | 22 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 010.00 | -9 464.00 | | -10 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -12 000.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 468.00 | 1 702 474.00 | | 1 804 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 869 296.00 | 1 816 351.00 | | 1 869 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 828.00 | -113 877.00 | | -64 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 784.00 | 7 763.00 | 12 307.00 | 1 341 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 763.00 | 10 966.00 | 1 343 125.00 | 7 763.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 763.00 | 10 966.00 | 1 127 488.00 | 7 763.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 729.00 | | 2 251.00 | 191 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 128 909.00 | 7 763.00 | 9 545.00 | 1 128 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 146.00 | | 511.00 | 21 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936 020.00 | 45 600.00 | 690.00 | 936 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 814.00 | 1 313.00 | | 5 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930 206.00 | 44 286.00 | 690.00 | 930 206.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 518.00 | 3 175.00 | 411.00 | 6 518.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 574.00 | 11 038.00 | 16 324.00 | 20 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 092.00 | 14 213.00 | 16 735.00 | 27 092.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 169.00 | 88 169.00 | | 88 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 381.00 | 19 381.00 | | 19 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 495.00 | 28 495.00 | | 28 495.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 658.00 | | 21 658.00 | 21 658.00 |
UX Autres créances clients | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VB T. V. A. | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VC Groupe et associés | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VI Groupe et associés | 439 037.00 | 439 037.00 | | 439 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 651.00 | 25 651.00 | | 25 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 271.00 | 59 614.00 | 21 658.00 | 81 271.00 |
VW T.V.A. | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 599.00 | 582 599.00 | 2 000.00 | 584 599.00 |