| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 357.00 | 5 350.00 | 6.00 | 5 357.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 433.00 | 464.00 | 2 970.00 | 3 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 421.00 | 55 242.00 | 36 179.00 | 91 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029 725.00 | 874 964.00 | 154 761.00 | 1 029 725.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 146.00 | | 21 146.00 | 21 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 784.00 | 936 020.00 | 405 764.00 | 1 341 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BT Marchandises | 80 794.00 | 2 277.00 | 78 517.00 | 80 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
BZ Autres créances | 57 331.00 | | 57 331.00 | 57 331.00 |
CF Disponibilités | 15 347.00 | | 15 347.00 | 15 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 422.00 | 2 277.00 | 158 145.00 | 160 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 205.00 | 938 297.00 | 563 908.00 | 1 502 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 113 153.00 | 194 035.00 | | 113 153.00 |
DH Report à nouveau | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 877.00 | -80 882.00 | | -113 877.00 |
DK Provisions réglementées | 6 518.00 | 4 704.00 | | 6 518.00 |
DL TOTAL (I) | 14 765.00 | 123 357.00 | | 14 765.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 574.00 | 13 660.00 | | 20 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 574.00 | 13 660.00 | | 20 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 141.00 | 98 589.00 | | 97 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 521.00 | 110 957.00 | | 88 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 062.00 | 2 460.00 | | 5 062.00 |
EA Autres dettes | 334 227.00 | 263 821.00 | | 334 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 570.00 | 477 827.00 | | 528 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 908.00 | 614 844.00 | | 563 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 656 607.00 | | 1 656 607.00 | 1 656 607.00 |
FG Production vendue services | 31 507.00 | | 31 507.00 | 31 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 688 114.00 | | 1 688 114.00 | 1 688 114.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 702 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 198 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 106.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 624.00 | |
GE Autres charges | | | 1 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 815 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 172.00 | 68.00 | | 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172.00 | 68.00 | | 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 055.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 936.00 | 2 073.00 | | 7 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 636.00 | 8 128.00 | | 9 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 464.00 | -8 060.00 | | -9 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -7 931.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 702 474.00 | 1 863 819.00 | | 1 702 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 816 351.00 | 1 944 701.00 | | 1 816 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 877.00 | -80 882.00 | | -113 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 136.00 | | 42 719.00 | 1 299 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72.00 | 21 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72.00 | 1 341 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 128 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 538.00 | | 3 191.00 | 188 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 089 381.00 | | 39 528.00 | 1 089 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 218.00 | | | 21 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 191.00 | 47 829.00 | | 888 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 453.00 | 360.00 | | 5 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 738.00 | 47 469.00 | | 882 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 704.00 | | 2 158.00 | 4 704.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 660.00 | 3 470.00 | 30 764.00 | 13 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 364.00 | 3 470.00 | 32 922.00 | 18 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 141.00 | 97 141.00 | | 97 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 242.00 | 25 242.00 | | 25 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 072.00 | 61 072.00 | | 61 072.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 146.00 | | 21 146.00 | 21 146.00 |
UX Autres créances clients | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VB T. V. A. | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
VC Groupe et associés | 20 889.00 | 20 889.00 | | 20 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VI Groupe et associés | 333 748.00 | 333 748.00 | | 333 748.00 |
VP Divers | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 835.00 | 22 835.00 | | 22 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 401.00 | 64 255.00 | 21 146.00 | 85 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 570.00 | 528 570.00 | | 528 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |