| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 357.00 | 5 311.00 | 45.00 | 5 357.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 242.00 | 42.00 | 201.00 | 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 829.00 | 20 032.00 | 6 797.00 | 26 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 005 404.00 | 815 524.00 | 189 879.00 | 1 005 404.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 413.00 | | 19 413.00 | 19 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 184.00 | 840 910.00 | 399 274.00 | 1 240 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 113 049.00 | 2 967.00 | 110 082.00 | 113 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
BZ Autres créances | 76 630.00 | | 76 630.00 | 76 630.00 |
CF Disponibilités | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 739.00 | 2 967.00 | 200 772.00 | 203 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 923.00 | 843 877.00 | 600 046.00 | 1 443 923.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 61 469.00 | | |
DH Report à nouveau | -73 533.00 | | | -73 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 432.00 | -135 002.00 | | -155 432.00 |
DK Provisions réglementées | 2 698.00 | 612.00 | | 2 698.00 |
DL TOTAL (I) | -220 766.00 | -67 421.00 | | -220 766.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 441.00 | 13 523.00 | | 11 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 441.00 | 13 523.00 | | 11 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 548.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 695.00 | 78 711.00 | | 85 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 096.00 | 69 924.00 | | 47 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
EA Autres dettes | 665 010.00 | 528 378.00 | | 665 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 372.00 | 681 587.00 | | 809 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 046.00 | 627 689.00 | | 600 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 548.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 416 421.00 | | 1 416 421.00 | 1 416 421.00 |
FG Production vendue services | 25 580.00 | | 25 580.00 | 25 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 442 000.00 | | 1 442 000.00 | 1 442 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 513 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 030 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 483.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 967.00 | |
GE Autres charges | | | 1 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 422.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | 17 422.00 | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 192.00 | | | 50 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 422.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 297.00 | 18 033.00 | | 52 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 279.00 | -612.00 | | -52 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 068.00 | -2 559.00 | | 3 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 021.00 | 1 472 707.00 | | 1 513 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 453.00 | 1 607 710.00 | | 1 668 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 432.00 | -135 002.00 | | -155 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 590.00 | | -4 941.00 | 1 246 590.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 465.00 | | 1 240 184.00 | 1 465.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 465.00 | | 1 032 233.00 | 1 465.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 296.00 | | 242.00 | 188 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039 380.00 | | -5 682.00 | 1 039 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 427.00 | 30 483.00 | | 810 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 292.00 | 61.00 | | 5 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 135.00 | 30 422.00 | | 805 135.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 612.00 | 2 105.00 | 18.00 | 612.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 523.00 | 11 441.00 | 13 523.00 | 13 523.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 653.00 | 2 967.00 | 3 653.00 | 3 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 653.00 | 2 967.00 | 3 653.00 | 3 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 788.00 | 16 513.00 | 17 194.00 | 17 788.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 695.00 | 85 695.00 | | 85 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 606.00 | 20 606.00 | | 20 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 247.00 | 20 247.00 | | 20 247.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 413.00 | | 19 413.00 | 19 413.00 |
UX Autres créances clients | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VB T. V. A. | 13 966.00 | 13 966.00 | | 13 966.00 |
VI Groupe et associés | 664 119.00 | 664 119.00 | | 664 119.00 |
VP Divers | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 537.00 | 59 537.00 | | 59 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 658.00 | 84 245.00 | 19 413.00 | 103 658.00 |
VW T.V.A. | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 372.00 | 809 372.00 | | 809 372.00 |