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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 357.00 | 5 331.00 | 26.00 | 5 357.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 242.00 | 123.00 | 120.00 | 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 527.00 | 37 233.00 | 44 294.00 | 81 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007 854.00 | 845 505.00 | 162 349.00 | 1 007 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 218.00 | | 21 218.00 | 21 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 136.00 | 888 191.00 | 410 945.00 | 1 299 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BT Marchandises | 98 237.00 | | 98 237.00 | 98 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 783.00 | | 8 783.00 | 8 783.00 |
BZ Autres créances | 85 891.00 | | 85 891.00 | 85 891.00 |
CF Disponibilités | 9 718.00 | | 9 718.00 | 9 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 898.00 | | 203 898.00 | 203 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 035.00 | 888 191.00 | 614 844.00 | 1 503 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 194 035.00 | | | 194 035.00 |
DH Report à nouveau | | -73 533.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 882.00 | -155 432.00 | | -80 882.00 |
DK Provisions réglementées | 4 704.00 | 2 698.00 | | 4 704.00 |
DL TOTAL (I) | 123 357.00 | -220 766.00 | | 123 357.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 660.00 | 11 441.00 | | 13 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 660.00 | 11 441.00 | | 13 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 4 027.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 589.00 | 85 695.00 | | 98 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 957.00 | 47 096.00 | | 110 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 460.00 | 7 544.00 | | 2 460.00 |
EA Autres dettes | 263 821.00 | 665 010.00 | | 263 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 827.00 | 809 372.00 | | 477 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 844.00 | 600 046.00 | | 614 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 797 337.00 | | 1 797 337.00 | 1 797 337.00 |
FG Production vendue services | 42 103.00 | | 42 103.00 | 42 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 839 440.00 | | 1 839 440.00 | 1 839 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 863 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 311 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 281.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 937 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68.00 | 18.00 | | 68.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68.00 | 18.00 | | 68.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 055.00 | 50 192.00 | | 6 055.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 073.00 | 2 105.00 | | 2 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 128.00 | 52 297.00 | | 8 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 060.00 | -52 279.00 | | -8 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 931.00 | 3 068.00 | | -7 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 863 819.00 | 1 513 021.00 | | 1 863 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 944 701.00 | 1 668 453.00 | | 1 944 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 882.00 | -155 432.00 | | -80 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 184.00 | | 58 953.00 | 1 240 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 299 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 089 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 538.00 | | | 188 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 233.00 | | 57 148.00 | 1 032 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 413.00 | | 1 805.00 | 19 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 910.00 | 47 281.00 | | 840 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 353.00 | 100.00 | | 5 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 556.00 | 47 181.00 | | 835 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 698.00 | 2 073.00 | 68.00 | 2 698.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 441.00 | 13 660.00 | 11 441.00 | 11 441.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 106.00 | 15 733.00 | 14 476.00 | 17 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 589.00 | 98 589.00 | | 98 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 309.00 | 27 309.00 | | 27 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 571.00 | 73 571.00 | | 73 571.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 218.00 | | 21 218.00 | 21 218.00 |
UX Autres créances clients | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VB T. V. A. | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
VC Groupe et associés | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
VI Groupe et associés | 262 236.00 | 262 236.00 | | 262 236.00 |
VP Divers | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 083.00 | 61 083.00 | | 61 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 141.00 | 95 924.00 | 21 218.00 | 117 141.00 |
VW T.V.A. | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 827.00 | 475 827.00 | 2 000.00 | 477 827.00 |