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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 612.00 | 5 985.00 | 3 627.00 | 9 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 062.00 | 22 513.00 | 7 549.00 | 30 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 493.00 | | 11 493.00 | 11 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 167.00 | 28 497.00 | 22 669.00 | 51 167.00 |
BP En cours de production de services | 40 346.00 | | 40 346.00 | 40 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 260.00 | | 219 260.00 | 219 260.00 |
BZ Autres créances | 10 172.00 | | 10 172.00 | 10 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 078.00 | | 276 078.00 | 276 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 244.00 | 28 497.00 | 298 747.00 | 327 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 636.00 | 17 751.00 | | 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 250.00 | 48 885.00 | | 110 250.00 |
DL TOTAL (I) | 119 137.00 | 74 886.00 | | 119 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 792.00 | 25 631.00 | | 6 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 19 762.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 391.00 | 48 543.00 | | 29 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 716.00 | 98 323.00 | | 104 716.00 |
EA Autres dettes | 38 697.00 | 45 446.00 | | 38 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 611.00 | 237 704.00 | | 179 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 747.00 | 312 589.00 | | 298 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 806.00 | 232 491.00 | | 175 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 196 797.00 | | 1 196 797.00 | 1 196 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 797.00 | | 1 196 797.00 | 1 196 797.00 |
FM Production stockée | | | -48 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 383.00 | |
GE Autres charges | | | 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 973.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 973.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 973.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 603.00 | 5 027.00 | | 30 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 169.00 | 1 115 706.00 | | 1 166 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 919.00 | 1 066 821.00 | | 1 055 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 250.00 | 48 885.00 | | 110 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 186.00 | | 3 821.00 | 49 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 840.00 | 51 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 840.00 | 9 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 657.00 | | 3 795.00 | 7 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 062.00 | | | 30 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 467.00 | | 26.00 | 11 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 955.00 | 8 383.00 | 1 840.00 | 21 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 146.00 | 3 679.00 | 1 840.00 | 4 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 809.00 | 4 704.00 | | 17 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 391.00 | 29 391.00 | | 29 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 986.00 | 18 986.00 | | 18 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 459.00 | 32 459.00 | | 32 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 697.00 | 38 697.00 | | 38 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
UX Autres créances clients | 219 260.00 | | | 219 260.00 |
VB T. V. A. | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 792.00 | 2 987.00 | 3 805.00 | 6 792.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 894.00 | 13 894.00 | | 13 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 771.00 | 233 278.00 | 11 493.00 | 244 771.00 |
VW T.V.A. | 35 746.00 | 35 746.00 | | 35 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 611.00 | 175 806.00 | 3 805.00 | 179 611.00 |