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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 612.00 | 7 251.00 | 2 361.00 | 9 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 062.00 | 25 593.00 | 4 469.00 | 30 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 642.00 | 32 843.00 | 14 799.00 | 47 642.00 |
BP En cours de production de services | 48 153.00 | | 48 153.00 | 48 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 330.00 | | 213 330.00 | 213 330.00 |
BZ Autres créances | 16 721.00 | | 16 721.00 | 16 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 23 789.00 | | 23 789.00 | 23 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 232.00 | | 305 232.00 | 305 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 874.00 | 32 843.00 | 320 031.00 | 352 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 887.00 | 636.00 | | 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 065.00 | 110 250.00 | | 135 065.00 |
DL TOTAL (I) | 144 202.00 | 119 137.00 | | 144 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 805.00 | 6 792.00 | | 3 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 347.00 | 29 391.00 | | 25 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 944.00 | 104 716.00 | | 131 944.00 |
EA Autres dettes | 14 450.00 | 38 697.00 | | 14 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 269.00 | | | 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 829.00 | 179 611.00 | | 175 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 031.00 | 298 747.00 | | 320 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 062.00 | 175 806.00 | | 175 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 167.00 | | 1 922.00 | 51 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 447.00 | 7 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 447.00 | 47 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 062.00 | | | 30 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 493.00 | | 1 922.00 | 11 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 497.00 | 4 346.00 | | 28 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 985.00 | 1 266.00 | | 5 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 513.00 | 3 080.00 | | 22 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 347.00 | 25 347.00 | | 25 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 899.00 | 25 899.00 | | 25 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 079.00 | 38 079.00 | | 38 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
UX Autres créances clients | 213 330.00 | 213 330.00 | | 213 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 805.00 | 3 038.00 | 767.00 | 3 805.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120.00 | | | 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 010.00 | 21 010.00 | | 21 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 229.00 | 233 261.00 | 7 968.00 | 241 229.00 |
VW T.V.A. | 44 707.00 | 44 707.00 | | 44 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 829.00 | 175 062.00 | 767.00 | 175 829.00 |