| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 381.00 | 32 596.00 | 20 785.00 | 53 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 839.00 | | 16 839.00 | 16 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 832.00 | 42 208.00 | 37 624.00 | 79 832.00 |
BP En cours de production de services | 8 847.00 | | 8 847.00 | 8 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 060.00 | | 247 060.00 | 247 060.00 |
BZ Autres créances | 47 673.00 | | 47 673.00 | 47 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 351 657.00 | | 351 657.00 | 351 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 967.00 | | 662 967.00 | 662 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 799.00 | 42 208.00 | 700 592.00 | 742 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 839.00 | | | 16 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
DH Report à nouveau | 887.00 | -99 113.00 | | 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 876.00 | 480 429.00 | | 496 876.00 |
DL TOTAL (I) | 506 078.00 | 389 631.00 | | 506 078.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 135.00 | 12 116.00 | | 7 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237.00 | 50 022.00 | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 184.00 | 19 651.00 | | 12 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 277.00 | 277 059.00 | | 119 277.00 |
EA Autres dettes | 45 680.00 | 44 744.00 | | 45 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 513.00 | 403 593.00 | | 184 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 592.00 | 813 224.00 | | 700 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 513.00 | 396 458.00 | | 184 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 088 376.00 | | 2 088 376.00 | 2 088 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 088 376.00 | | 2 088 376.00 | 2 088 376.00 |
FM Production stockée | | | -43 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 062 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 385 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 676 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 645.00 | 1 511.00 | | 15 645.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 324.00 | | | 39 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 680.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 680.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 668.00 | 3 000.00 | | 1 668.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 668.00 | 23 000.00 | | 11 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 332.00 | -22 320.00 | | 8 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 194.00 | 186 293.00 | | 188 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 082 349.00 | 2 120 091.00 | | 2 082 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 472.00 | 1 639 662.00 | | 1 585 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 876.00 | 480 429.00 | | 496 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 953.00 | 9 565.00 | | 13 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 775.00 | | 11 440.00 | 68 775.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 383.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 383.00 | 16 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 383.00 | 79 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 441.00 | | 3 940.00 | 49 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 722.00 | | 7 500.00 | 9 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 014.00 | 5 194.00 | | 37 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 517.00 | 1 095.00 | | 8 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 497.00 | 4 098.00 | | 28 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 440.00 | 10 000.00 | 21 440.00 | 21 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 440.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 086.00 | 28 086.00 | | 28 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 287.00 | 32 287.00 | | 32 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 694.00 | 35 694.00 | | 35 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 680.00 | 45 680.00 | | 45 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 839.00 | 16 839.00 | | 16 839.00 |
UX Autres créances clients | 247 060.00 | 247 060.00 | | 247 060.00 |
VB T. V. A. | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
VI Groupe et associés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143.00 | | | 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 725.00 | 42 725.00 | | 42 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 273.00 | 319 273.00 | | 319 273.00 |
VW T.V.A. | 22 788.00 | 22 788.00 | | 22 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 513.00 | 184 513.00 | | 184 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 663.00 | 19 319.00 | | 78 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 767.00 | 49 227.00 | | 32 767.00 |
ST Autres comptes | 149 072.00 | 212 483.00 | | 149 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 725.00 | 167 130.00 | | 154 725.00 |
YT Sous‐traitance | 394 214.00 | 328 456.00 | | 394 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 563.00 | 8 949.00 | | 6 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 226.00 | 28 268.00 | | 85 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 199.00 | | | 90 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
ZE Dividendes | 380 429.00 | | | 380 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 730 778.00 | 757 295.00 | | 730 778.00 |