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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 412.00 | 9 628.00 | 16 784.00 | 26 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 461.00 | 37 915.00 | 22 546.00 | 60 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 202.00 | | 16 202.00 | 16 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 075.00 | 47 542.00 | 55 533.00 | 103 075.00 |
BP En cours de production de services | 10 938.00 | | 10 938.00 | 10 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 856.00 | | 279 856.00 | 279 856.00 |
BZ Autres créances | 56 884.00 | | 56 884.00 | 56 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 690 427.00 | | 690 427.00 | 690 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 585.00 | | 1 045 585.00 | 1 045 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 660.00 | 47 542.00 | 1 101 118.00 | 1 148 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 202.00 | | | 16 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
DH Report à nouveau | | 887.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 833 465.00 | 496 876.00 | | 833 465.00 |
DL TOTAL (I) | 841 780.00 | 506 078.00 | | 841 780.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 108.00 | 7 135.00 | | 2 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 266.00 | 12 184.00 | | 25 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 130.00 | 119 277.00 | | 186 130.00 |
EA Autres dettes | 45 598.00 | 45 680.00 | | 45 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 338.00 | 184 513.00 | | 259 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 118.00 | 700 592.00 | | 1 101 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 338.00 | 184 513.00 | | 259 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 711 352.00 | | 2 711 352.00 | 2 711 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 711 352.00 | | 2 711 352.00 | 2 711 352.00 |
FM Production stockée | | | 2 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 720 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 335.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 591 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 128 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 128 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 945.00 | 15 645.00 | | 6 945.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 602.00 | 39 324.00 | | 39 602.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 209.00 | 1 668.00 | | 7 209.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 209.00 | 11 668.00 | | 7 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 791.00 | 8 332.00 | | 2 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298 306.00 | 188 194.00 | | 298 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 730 476.00 | 2 082 349.00 | | 2 730 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 897 012.00 | 1 585 472.00 | | 1 897 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 833 465.00 | 496 876.00 | | 833 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 938.00 | 13 953.00 | | 10 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 832.00 | | 23 880.00 | 79 832.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 637.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 637.00 | 16 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 637.00 | 103 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 612.00 | | 16 800.00 | 9 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 381.00 | | 7 080.00 | 53 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 839.00 | | | 16 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 208.00 | 5 335.00 | | 42 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 612.00 | 16.00 | | 9 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 596.00 | 5 319.00 | | 32 596.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 266.00 | 25 266.00 | | 25 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 704.00 | 15 704.00 | | 15 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 696.00 | 26 696.00 | | 26 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 886.00 | 119 886.00 | | 119 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 598.00 | 45 598.00 | | 45 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 202.00 | 16 202.00 | | 16 202.00 |
UX Autres créances clients | 279 856.00 | 279 856.00 | | 279 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VB T. V. A. | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VI Groupe et associés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 521.00 | 54 521.00 | | 54 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 393.00 | 360 393.00 | | 360 393.00 |
VW T.V.A. | 22 434.00 | 22 434.00 | | 22 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 338.00 | 259 338.00 | | 259 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 989.00 | 78 663.00 | | 85 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 194.00 | 32 767.00 | | 31 194.00 |
ST Autres comptes | 155 068.00 | 149 072.00 | | 155 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 776.00 | 154 725.00 | | 160 776.00 |
YT Sous‐traitance | 540 184.00 | 394 214.00 | | 540 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 934.00 | 6 563.00 | | 10 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96 923.00 | 85 226.00 | | 96 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 550.00 | 90 199.00 | | 89 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 699.00 | 6 970.00 | | 6 699.00 |
ZE Dividendes | 497 763.00 | | | 497 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 887 221.00 | 730 778.00 | | 887 221.00 |