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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 612.00 | 8 517.00 | 1 095.00 | 9 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 441.00 | 28 497.00 | 20 944.00 | 49 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 722.00 | | 9 722.00 | 9 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 775.00 | 37 014.00 | 31 761.00 | 68 775.00 |
BP En cours de production de services | 52 078.00 | | 52 078.00 | 52 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 484.00 | 1 440.00 | 306 044.00 | 307 484.00 |
BZ Autres créances | 28 305.00 | | 28 305.00 | 28 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 391 766.00 | | 391 766.00 | 391 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 903.00 | 1 440.00 | 781 463.00 | 782 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 678.00 | 38 454.00 | 813 224.00 | 851 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 65.00 | | | 65.00 |
DH Report à nouveau | -99 113.00 | 887.00 | | -99 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 429.00 | 135 065.00 | | 480 429.00 |
DL TOTAL (I) | 389 631.00 | 144 202.00 | | 389 631.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 116.00 | 3 805.00 | | 12 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 022.00 | 14.00 | | 50 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 651.00 | 25 347.00 | | 19 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 059.00 | 131 944.00 | | 277 059.00 |
EA Autres dettes | 44 744.00 | 14 450.00 | | 44 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 269.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 403 593.00 | 175 829.00 | | 403 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 224.00 | 320 031.00 | | 813 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 458.00 | 175 062.00 | | 396 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 059 849.00 | | 2 059 849.00 | 2 059 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 059 849.00 | | 2 059 849.00 | 2 059 849.00 |
FM Production stockée | | | 52 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 119 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 440.00 | |
GE Autres charges | | | -854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 689 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 689 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 511.00 | 6 640.00 | | 1 511.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 222.00 | | | 32 222.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 680.00 | 9 751.00 | | 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 680.00 | 9 751.00 | | 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 447.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 000.00 | 5 447.00 | | 23 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 320.00 | 4 304.00 | | -22 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 293.00 | 38 071.00 | | 186 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 120 091.00 | 1 236 733.00 | | 2 120 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 639 662.00 | 1 101 668.00 | | 1 639 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 429.00 | 135 065.00 | | 480 429.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 565.00 | 6 213.00 | | 9 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 596.00 | | 23 179.00 | 45 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 062.00 | | 19 379.00 | 30 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 922.00 | | 3 800.00 | 5 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 843.00 | 4 171.00 | | 32 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 251.00 | 1 266.00 | | 7 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 593.00 | 2 905.00 | | 25 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 440.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 440.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 440.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 440.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 651.00 | 19 651.00 | | 19 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 736.00 | 28 736.00 | | 28 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 017.00 | 31 017.00 | | 31 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148 153.00 | 148 153.00 | | 148 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 744.00 | 44 744.00 | | 44 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
UX Autres créances clients | 307 484.00 | 307 484.00 | | 307 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VB T. V. A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 116.00 | 4 981.00 | 7 135.00 | 12 116.00 |
VI Groupe et associés | 50 022.00 | 50 022.00 | | 50 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 144.00 | | | 15 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 213.00 | 27 213.00 | | 27 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 455.00 | 27 455.00 | | 27 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 751.00 | 348 751.00 | | 348 751.00 |
VW T.V.A. | 41 941.00 | 41 941.00 | | 41 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 593.00 | 396 458.00 | 7 135.00 | 403 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 829.00 | 14 510.00 | | 28 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 227.00 | 72 744.00 | | 49 227.00 |
ST Autres comptes | 212 483.00 | 127 029.00 | | 212 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 130.00 | 139 152.00 | | 167 130.00 |
YT Sous‐traitance | 328 456.00 | 156 727.00 | | 328 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 949.00 | 10 562.00 | | 8 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 778.00 | 25 072.00 | | 37 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 540.00 | 146 361.00 | | 109 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 504.00 | 27 757.00 | | 10 504.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 757 295.00 | 495 652.00 | | 757 295.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |