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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 412.00 | 15 228.00 | 11 184.00 | 26 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 744.00 | 45 489.00 | 29 255.00 | 74 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 105.00 | | 12 105.00 | 12 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 261.00 | 60 716.00 | 52 545.00 | 113 261.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 281 226.00 | | 281 226.00 | 281 226.00 |
BZ Autres créances | 244 655.00 | | 244 655.00 | 244 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 544 223.00 | | 544 223.00 | 544 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 166.00 | | 1 076 166.00 | 1 076 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 427.00 | 60 716.00 | 1 128 711.00 | 1 189 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
DH Report à nouveau | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 783 674.00 | 833 465.00 | | 783 674.00 |
DL TOTAL (I) | 891 989.00 | 841 780.00 | | 891 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 108.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 237.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 919.00 | 25 266.00 | | 184 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 803.00 | 186 130.00 | | 41 803.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 45 598.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 722.00 | 259 338.00 | | 236 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 711.00 | 1 101 118.00 | | 1 128 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 722.00 | 259 338.00 | | 236 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 823 803.00 | | 3 823 803.00 | 3 823 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 823 803.00 | | 3 823 803.00 | 3 823 803.00 |
FM Production stockée | | | -10 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 819 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 230 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 174.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 829 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 990 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 990 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 748.00 | 6 945.00 | | 6 748.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 115.00 | 39 602.00 | | 38 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 645.00 | | | 86 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 747.00 | 10 000.00 | | 90 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 729.00 | 7 209.00 | | 36 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 831.00 | 7 209.00 | | 40 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 916.00 | 2 791.00 | | 49 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 014.00 | 298 306.00 | | 257 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 910 753.00 | 2 730 476.00 | | 3 910 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 127 079.00 | 1 897 012.00 | | 3 127 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 783 674.00 | 833 465.00 | | 783 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 028.00 | 10 938.00 | | 16 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 075.00 | | 14 288.00 | 103 075.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 102.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 102.00 | 12 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 102.00 | 113 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 412.00 | | | 26 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 461.00 | | 14 283.00 | 60 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 202.00 | | 5.00 | 16 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 542.00 | 13 174.00 | | 47 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 628.00 | 5 600.00 | | 9 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 915.00 | 7 574.00 | | 37 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 919.00 | 184 919.00 | | 184 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 615.00 | 20 615.00 | | 20 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 105.00 | 12 105.00 | | 12 105.00 |
UX Autres créances clients | 281 226.00 | 281 226.00 | | 281 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
VB T. V. A. | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VC Groupe et associés | 119 762.00 | 119 762.00 | | 119 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 734.00 | 24 734.00 | | 24 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 954.00 | 88 954.00 | | 88 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 018.00 | 544 018.00 | | 544 018.00 |
VW T.V.A. | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 722.00 | 236 722.00 | | 236 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 063.00 | 85 989.00 | | 58 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 635.00 | 31 194.00 | | 24 635.00 |
ST Autres comptes | 26 470.00 | 155 068.00 | | 26 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 737.00 | 160 776.00 | | 146 737.00 |
YT Sous‐traitance | 2 032 619.00 | 540 184.00 | | 2 032 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 198.00 | 10 934.00 | | 12 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 261.00 | 96 923.00 | | 70 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 89 550.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 6 699.00 | | |
ZE Dividendes | 733 465.00 | | | 733 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 230 462.00 | 887 221.00 | | 2 230 462.00 |