| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 593.00 | 535.00 | 1 058.00 | 1 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440.00 | 122.00 | 318.00 | 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 212.00 | 7 958.00 | 9 253.00 | 17 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 746.00 | 8 615.00 | 45 131.00 | 53 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 523.00 | | 215 523.00 | 215 523.00 |
BZ Autres créances | 20 397.00 | | 20 397.00 | 20 397.00 |
CF Disponibilités | 246 520.00 | | 246 520.00 | 246 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 061.00 | | 485 061.00 | 485 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 808.00 | 8 615.00 | 530 192.00 | 538 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 40 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 75 425.00 | | | 75 425.00 |
DH Report à nouveau | | 15 236.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 130.00 | 62 189.00 | | 187 130.00 |
DL TOTAL (I) | 300 556.00 | 148 425.00 | | 300 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558.00 | 7 705.00 | | 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 327.00 | 86 262.00 | | 102 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 390.00 | 53 068.00 | | 124 390.00 |
EA Autres dettes | 2 359.00 | 61.00 | | 2 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 636.00 | 147 097.00 | | 229 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 192.00 | 295 523.00 | | 530 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 636.00 | 147 097.00 | | 229 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 699.00 | | 6 766.00 | 47 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 717.00 | 53 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 717.00 | 17 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 594.00 | | | 31 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 605.00 | | 6 766.00 | 11 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 761.00 | 3 054.00 | 199.00 | 5 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | 532.00 | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 758.00 | 2 522.00 | 199.00 | 5 758.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 185.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 328.00 | 102 328.00 | | 102 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 942.00 | 43 942.00 | | 43 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 823.00 | 55 823.00 | | 55 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 215 524.00 | | | 215 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 346.00 | | | 346.00 |
VB T. V. A. | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
VI Groupe et associés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852.00 | | | 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654.00 | | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 075.00 | 236 575.00 | 4 500.00 | 241 075.00 |
VW T.V.A. | 16 812.00 | 16 812.00 | | 16 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 636.00 | 229 636.00 | | 229 636.00 |