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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 172.00 | 1 474.00 | 3 698.00 | 5 172.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 677.00 | 16 697.00 | 21 981.00 | 38 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 564.00 | 20 171.00 | 62 393.00 | 82 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 952.00 | | 29 952.00 | 29 952.00 |
BN En cours de production de biens | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 070.00 | 15 539.00 | 417 531.00 | 433 070.00 |
BZ Autres créances | 140 984.00 | | 140 984.00 | 140 984.00 |
CF Disponibilités | 426 303.00 | | 426 303.00 | 426 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 836.00 | 15 539.00 | 1 019 297.00 | 1 034 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 400.00 | 35 710.00 | 1 081 690.00 | 1 117 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | | 310 192.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 087.00 | 326 557.00 | | 137 087.00 |
DL TOTAL (I) | 797 087.00 | 1 266 750.00 | | 797 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 667.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 818.00 | 113 332.00 | | 138 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 366.00 | 134 077.00 | | 124 366.00 |
EA Autres dettes | 21 419.00 | 830.00 | | 21 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 603.00 | 248 907.00 | | 284 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 690.00 | 1 515 657.00 | | 1 081 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 603.00 | 248 907.00 | | 284 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 397.00 | | 8 466.00 | 76 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 298.00 | 82 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 298.00 | 38 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | 5 172.00 | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 682.00 | | 3 294.00 | 37 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 062.00 | 9 407.00 | 2 298.00 | 13 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 384.00 | 2 091.00 | | 1 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 679.00 | 7 316.00 | 2 298.00 | 11 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 079.00 | | 15 539.00 | 31 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 079.00 | | 15 539.00 | 31 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 079.00 | | 15 539.00 | 31 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 818.00 | 138 818.00 | | 138 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 851.00 | 62 851.00 | | 62 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 419.00 | 21 419.00 | | 21 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
UX Autres créances clients | 363 202.00 | 363 202.00 | | 363 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 868.00 | 69 868.00 | | 69 868.00 |
VB T. V. A. | 22 762.00 | 22 762.00 | | 22 762.00 |
VC Groupe et associés | 53 251.00 | 53 251.00 | | 53 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 097.00 | 60 097.00 | | 60 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 456.00 | 574 742.00 | 6 715.00 | 581 456.00 |
VW T.V.A. | 57 851.00 | 57 851.00 | | 57 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 603.00 | 284 603.00 | | 284 603.00 |