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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 1 384.00 | 616.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 682.00 | 11 679.00 | 26 003.00 | 37 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 397.00 | 13 062.00 | 63 334.00 | 76 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 004.00 | | 11 004.00 | 11 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 156.00 | 31 079.00 | 329 077.00 | 360 156.00 |
BZ Autres créances | 28 967.00 | | 28 967.00 | 28 967.00 |
CF Disponibilités | 1 081 748.00 | | 1 081 748.00 | 1 081 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 401.00 | 31 079.00 | 1 452 322.00 | 1 483 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 798.00 | 44 141.00 | 1 515 657.00 | 1 559 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 300 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 310 192.00 | 344 995.00 | | 310 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 557.00 | 265 198.00 | | 326 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 750.00 | 940 192.00 | | 1 266 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 332.00 | 93 760.00 | | 113 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 077.00 | 115 961.00 | | 134 077.00 |
EA Autres dettes | 830.00 | 2 718.00 | | 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 907.00 | 213 106.00 | | 248 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 657.00 | 1 153 299.00 | | 1 515 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 907.00 | 213 106.00 | | 248 907.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 667.00 | | | 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 121.00 | | 7 072.00 | 88 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 796.00 | 76 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 796.00 | 37 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 406.00 | | 7 072.00 | 49 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 322.00 | 9 207.00 | 18 467.00 | 22 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 717.00 | 667.00 | | 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 605.00 | 8 541.00 | 18 467.00 | 21 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 416.00 | 31 079.00 | 5 416.00 | 5 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 416.00 | 31 079.00 | 5 416.00 | 5 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 416.00 | 31 079.00 | 5 416.00 | 5 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 079.00 | 5 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 332.00 | 113 332.00 | | 113 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 169.00 | 46 169.00 | | 46 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 063.00 | 20 063.00 | | 20 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
UX Autres créances clients | 290 288.00 | | | 290 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 868.00 | | | 69 868.00 |
VB T. V. A. | 28 553.00 | | | 28 553.00 |
VI Groupe et associés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414.00 | | | 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 364.00 | 390 649.00 | 6 715.00 | 397 364.00 |
VW T.V.A. | 66 455.00 | 66 455.00 | | 66 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 907.00 | 248 907.00 | | 248 907.00 |