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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 717.00 | 1 283.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 406.00 | 21 605.00 | 27 801.00 | 49 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 121.00 | 22 322.00 | 65 798.00 | 88 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 304 343.00 | 5 416.00 | 298 927.00 | 304 343.00 |
BZ Autres créances | 28 070.00 | | 28 070.00 | 28 070.00 |
CF Disponibilités | 758 729.00 | | 758 729.00 | 758 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 916.00 | 5 416.00 | 1 087 500.00 | 1 092 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 037.00 | 27 738.00 | 1 153 299.00 | 1 181 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 2 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 344 995.00 | 158 301.00 | | 344 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 198.00 | 214 694.00 | | 265 198.00 |
DL TOTAL (I) | 940 192.00 | 674 995.00 | | 940 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 760.00 | 171 841.00 | | 93 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 961.00 | 103 336.00 | | 115 961.00 |
EA Autres dettes | 2 718.00 | 5 992.00 | | 2 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 106.00 | 281 836.00 | | 213 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 299.00 | 956 831.00 | | 1 153 299.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 667.00 | | | 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 549.00 | | 17 820.00 | 80 549.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 6 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 248.00 | 88 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 748.00 | 49 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 334.00 | | 17 820.00 | 37 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 717.00 | 7 446.00 | 1 841.00 | 16 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | 667.00 | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 667.00 | 6 779.00 | 1 841.00 | 16 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 416.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 416.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 416.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 416.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 760.00 | 93 760.00 | | 93 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 112.00 | 17 112.00 | | 17 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 376.00 | 49 376.00 | | 49 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
UX Autres créances clients | 292 428.00 | 292 428.00 | | 292 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
VB T. V. A. | 23 105.00 | 23 105.00 | | 23 105.00 |
VI Groupe et associés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 864.00 | 333 149.00 | 6 715.00 | 339 864.00 |
VW T.V.A. | 37 209.00 | 37 209.00 | | 37 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 106.00 | 213 106.00 | | 213 106.00 |