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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 50.00 | 1 950.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441.00 | 344.00 | 97.00 | 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 893.00 | 16 323.00 | 20 570.00 | 36 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 215.00 | | 11 215.00 | 11 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 549.00 | 16 717.00 | 63 832.00 | 80 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 142.00 | | 15 142.00 | 15 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 992.00 | | 246 992.00 | 246 992.00 |
BZ Autres créances | 50 496.00 | | 50 496.00 | 50 496.00 |
CF Disponibilités | 578 719.00 | | 578 719.00 | 578 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 999.00 | | 892 999.00 | 892 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 548.00 | 16 717.00 | 956 831.00 | 973 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 20 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 15 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 158 301.00 | 149 270.00 | | 158 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 694.00 | 274 031.00 | | 214 694.00 |
DL TOTAL (I) | 674 995.00 | 460 301.00 | | 674 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667.00 | 539.00 | | 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 841.00 | 161 094.00 | | 171 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 336.00 | 90 772.00 | | 103 336.00 |
EA Autres dettes | 5 992.00 | 1 952.00 | | 5 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 836.00 | 254 356.00 | | 281 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 831.00 | 714 658.00 | | 956 831.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 667.00 | | | 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 658.00 | | 19 391.00 | 61 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 80 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 37 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 2 000.00 | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 158.00 | | 10 676.00 | 27 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 6 715.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 036.00 | 4 858.00 | 177.00 | 12 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 50.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 036.00 | 4 808.00 | 177.00 | 12 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 841.00 | 171 841.00 | | 171 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 467.00 | 52 467.00 | | 52 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 215.00 | | 11 215.00 | 11 215.00 |
UX Autres créances clients | 246 992.00 | 246 992.00 | | 246 992.00 |
VB T. V. A. | 29 675.00 | 29 675.00 | | 29 675.00 |
VI Groupe et associés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 730.00 | 20 730.00 | | 20 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 323.00 | 298 108.00 | 11 215.00 | 309 323.00 |
VW T.V.A. | 32 458.00 | 32 458.00 | | 32 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 836.00 | 281 836.00 | | 281 836.00 |