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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440.00 | 233.00 | 207.00 | 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 716.00 | 11 803.00 | 14 913.00 | 26 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 657.00 | 12 036.00 | 49 621.00 | 61 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 245 012.00 | | 245 012.00 | 245 012.00 |
BZ Autres créances | 26 150.00 | | 26 150.00 | 26 150.00 |
CF Disponibilités | 391 636.00 | | 391 636.00 | 391 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 036.00 | | 665 036.00 | 665 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 693.00 | 12 036.00 | 714 657.00 | 726 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 3 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 149 270.00 | 75 425.00 | | 149 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 031.00 | 187 130.00 | | 274 031.00 |
DL TOTAL (I) | 460 301.00 | 300 556.00 | | 460 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539.00 | 558.00 | | 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 093.00 | 102 327.00 | | 161 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 771.00 | 124 390.00 | | 90 771.00 |
EA Autres dettes | 1 951.00 | 2 359.00 | | 1 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 356.00 | 229 636.00 | | 254 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 657.00 | 530 192.00 | | 714 657.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 539.00 | | | 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 747.00 | | 9 505.00 | 53 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 594.00 | 61 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 594.00 | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 594.00 | | | 31 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 653.00 | | 9 505.00 | 17 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 616.00 | 4 011.00 | 591.00 | 8 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535.00 | 56.00 | 591.00 | 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 081.00 | 3 955.00 | | 8 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 094.00 | 161 094.00 | | 161 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 637.00 | 38 637.00 | | 38 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 833.00 | 21 833.00 | | 21 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 245 013.00 | 245 013.00 | | 245 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 17 872.00 | 17 872.00 | | 17 872.00 |
VI Groupe et associés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 346.00 | 271 846.00 | 4 500.00 | 276 346.00 |
VW T.V.A. | 29 726.00 | 29 726.00 | | 29 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 356.00 | 254 356.00 | | 254 356.00 |