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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 150.00 | | 175 150.00 | 175 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | 4 463.00 | 8 537.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 701.00 | 15 966.00 | 23 735.00 | 39 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 373.00 | 4 441.00 | 5 932.00 | 10 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 224.00 | 24 871.00 | 213 353.00 | 238 224.00 |
BT Marchandises | 117 614.00 | 9 733.00 | 107 881.00 | 117 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 849.00 | | 15 849.00 | 15 849.00 |
BZ Autres créances | 33 914.00 | | 33 914.00 | 33 914.00 |
CF Disponibilités | 26 640.00 | | 26 640.00 | 26 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 472.00 | 9 733.00 | 184 739.00 | 194 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 696.00 | 34 604.00 | 398 092.00 | 432 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 589.00 | | | -6 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 735.00 | | | 41 735.00 |
DL TOTAL (I) | 135 145.00 | | | 135 145.00 |
DP Provisions pour risques | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 110.00 | | | 92 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 942.00 | | | 97 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 091.00 | | | 44 091.00 |
EA Autres dettes | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 243.00 | | | 261 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 092.00 | | | 398 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 069.00 | | | 135 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 402.00 | | 4 892.00 | 233 402.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70.00 | 238 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70.00 | 50 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 150.00 | | | 188 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 252.00 | | 4 892.00 | 45 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 109.00 | 9 733.00 | 16 109.00 | 16 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 109.00 | 9 733.00 | 16 109.00 | 16 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 109.00 | 9 733.00 | 16 109.00 | 16 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 942.00 | 97 942.00 | | 97 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 110.00 | 16 936.00 | 69 287.00 | 92 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 091.00 | 44 091.00 | | 44 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 218.00 | 50 218.00 | | 50 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 814.00 | 182 639.00 | 69 287.00 | 257 814.00 |