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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 150.00 | | 175 150.00 | 175 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 780.00 | 40 223.00 | 10 557.00 | 50 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 331.00 | 27 948.00 | 17 383.00 | 45 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 261.00 | 81 171.00 | 203 090.00 | 284 261.00 |
BT Marchandises | 139 818.00 | 7 182.00 | 132 636.00 | 139 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 472.00 | | 30 472.00 | 30 472.00 |
BZ Autres créances | 57 653.00 | | 57 653.00 | 57 653.00 |
CF Disponibilités | 101 771.00 | | 101 771.00 | 101 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 290.00 | 7 182.00 | 323 108.00 | 330 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 551.00 | 88 353.00 | 526 198.00 | 614 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 114 470.00 | 77 898.00 | | 114 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 411.00 | 36 572.00 | | 49 411.00 |
DL TOTAL (I) | 273 882.00 | 224 470.00 | | 273 882.00 |
DP Provisions pour risques | 2 578.00 | 1 921.00 | | 2 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 578.00 | 1 921.00 | | 2 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 043.00 | 28 055.00 | | 7 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 060.00 | 7 955.00 | | 8 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 070.00 | 108 061.00 | | 188 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 207.00 | 40 625.00 | | 45 207.00 |
EA Autres dettes | 1 359.00 | 2 481.00 | | 1 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 738.00 | 187 176.00 | | 249 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 198.00 | 413 567.00 | | 526 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 678.00 | 172 179.00 | | 241 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 343.00 | | 8 312.00 | 276 343.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 393.00 | 284 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 393.00 | 96 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 150.00 | | | 188 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 193.00 | | 8 312.00 | 88 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 651.00 | 11 914.00 | 393.00 | 69 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 651.00 | 11 914.00 | 393.00 | 56 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 921.00 | 2 578.00 | 1 921.00 | 1 921.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 142.00 | 7 182.00 | 6 142.00 | 6 142.00 |
6T Sur comptes clients | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 476.00 | 7 182.00 | 6 476.00 | 6 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 397.00 | 9 760.00 | 8 397.00 | 8 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 760.00 | 8 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 070.00 | 188 070.00 | | 188 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 604.00 | 21 604.00 | | 21 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
UX Autres créances clients | 30 472.00 | 30 472.00 | | 30 472.00 |
VB T. V. A. | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
VC Groupe et associés | 30 145.00 | 30 145.00 | | 30 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 001.00 | | | 21 001.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 702.00 | 88 702.00 | | 88 702.00 |
VW T.V.A. | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 678.00 | 241 678.00 | | 241 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 191.00 | 3 938.00 | | 4 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 027.00 | 2 689.00 | | 3 027.00 |
ST Autres comptes | 113 653.00 | 101 719.00 | | 113 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 722.00 | 63 839.00 | | 60 722.00 |
YT Sous‐traitance | 45 136.00 | 30 219.00 | | 45 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 707.00 | 3 563.00 | | 3 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 898.00 | 7 501.00 | | 7 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 626.00 | 157 425.00 | | 178 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 416.00 | 109 959.00 | | 141 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 539.00 | 198 465.00 | | 222 539.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |