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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 150.00 | | 175 150.00 | 175 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 519.00 | 36 120.00 | 11 399.00 | 47 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 674.00 | 20 531.00 | 20 143.00 | 40 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 343.00 | 69 651.00 | 206 692.00 | 276 343.00 |
BT Marchandises | 124 031.00 | 6 142.00 | 117 888.00 | 124 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 351.00 | 334.00 | 20 017.00 | 20 351.00 |
BZ Autres créances | 23 011.00 | | 23 011.00 | 23 011.00 |
CF Disponibilités | 45 628.00 | | 45 628.00 | 45 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 352.00 | 6 476.00 | 206 875.00 | 213 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 695.00 | 76 127.00 | 413 567.00 | 489 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 77 898.00 | 56 407.00 | | 77 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 572.00 | 21 491.00 | | 36 572.00 |
DL TOTAL (I) | 224 470.00 | 187 898.00 | | 224 470.00 |
DP Provisions pour risques | 1 921.00 | 1 323.00 | | 1 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 921.00 | 1 323.00 | | 1 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 055.00 | 148 874.00 | | 28 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 955.00 | 5 525.00 | | 7 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 061.00 | 74 308.00 | | 108 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 625.00 | 50 713.00 | | 40 625.00 |
EA Autres dettes | 2 481.00 | 3 245.00 | | 2 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 176.00 | 282 664.00 | | 187 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 567.00 | 471 884.00 | | 413 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 179.00 | 249 095.00 | | 172 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 936.00 | | 26 549.00 | 251 936.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 142.00 | 276 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 142.00 | 88 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 150.00 | | | 188 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 786.00 | | 26 549.00 | 63 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 877.00 | 9 071.00 | 1 297.00 | 61 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 263.00 | 737.00 | | 12 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 614.00 | 8 334.00 | 1 297.00 | 49 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 323.00 | 1 921.00 | 1 323.00 | 1 323.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 586.00 | 6 142.00 | 7 586.00 | 7 586.00 |
6T Sur comptes clients | 334.00 | | | 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 920.00 | 6 142.00 | 7 586.00 | 7 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 243.00 | 8 063.00 | 8 909.00 | 9 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 063.00 | 8 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 061.00 | 108 061.00 | | 108 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
UX Autres créances clients | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VB T. V. A. | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 055.00 | 21 012.00 | 7 043.00 | 28 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 813.00 | | | 120 813.00 |
VP Divers | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 155.00 | 17 155.00 | | 17 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 693.00 | 43 693.00 | | 43 693.00 |
VW T.V.A. | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 221.00 | 172 179.00 | 7 043.00 | 179 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 938.00 | 3 670.00 | | 3 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 689.00 | 2 422.00 | | 2 689.00 |
ST Autres comptes | 101 719.00 | 96 076.00 | | 101 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 839.00 | 57 217.00 | | 63 839.00 |
YT Sous‐traitance | 30 219.00 | 29 650.00 | | 30 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 563.00 | 3 617.00 | | 3 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 501.00 | 7 287.00 | | 7 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 425.00 | 128 579.00 | | 157 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 959.00 | 91 421.00 | | 109 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 465.00 | 185 364.00 | | 198 465.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |