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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 150.00 | | 175 150.00 | 175 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | 7 063.00 | 5 937.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 606.00 | 23 518.00 | 15 088.00 | 38 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 873.00 | 7 345.00 | 6 528.00 | 13 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 629.00 | 37 927.00 | 202 702.00 | 240 629.00 |
BT Marchandises | 102 419.00 | 9 436.00 | 92 983.00 | 102 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 211.00 | 334.00 | 16 877.00 | 17 211.00 |
BZ Autres créances | 40 779.00 | | 40 779.00 | 40 779.00 |
CF Disponibilités | 43 400.00 | | 43 400.00 | 43 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 443.00 | 9 770.00 | 196 673.00 | 206 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 072.00 | 47 697.00 | 399 375.00 | 447 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 25 146.00 | | | 25 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 508.00 | | | 13 508.00 |
DL TOTAL (I) | 148 654.00 | | | 148 654.00 |
DP Provisions pour risques | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 174.00 | | | 75 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | | | 26.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 578.00 | | | 123 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 177.00 | | | 40 177.00 |
EA Autres dettes | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 075.00 | | | 248 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 375.00 | | | 399 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 990.00 | | | 189 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 224.00 | | 6 050.00 | 238 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 645.00 | 240 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 645.00 | 52 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 150.00 | | | 188 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 074.00 | | 6 050.00 | 50 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 871.00 | 16 701.00 | 3 645.00 | 24 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 463.00 | 2 600.00 | | 4 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 408.00 | 14 101.00 | 3 645.00 | 20 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 703.00 | 2 646.00 | 1 703.00 | 1 703.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 733.00 | 9 436.00 | 9 733.00 | 9 733.00 |
6T Sur comptes clients | | 334.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 733.00 | 9 770.00 | 9 733.00 | 9 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 436.00 | 12 416.00 | 11 436.00 | 11 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 416.00 | 11 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 578.00 | 123 578.00 | | 123 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 561.00 | 16 561.00 | | 16 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
UX Autres créances clients | 16 810.00 | 16 810.00 | | 16 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VB T. V. A. | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 174.00 | 17 089.00 | 58 086.00 | 75 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 936.00 | | | 16 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 521.00 | 23 521.00 | | 23 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 624.00 | 60 624.00 | | 60 624.00 |
VW T.V.A. | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 794.00 | 185 708.00 | 58 086.00 | 243 794.00 |