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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 150.00 | | 175 150.00 | 175 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | 9 663.00 | 3 337.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 176.00 | 32 390.00 | 5 786.00 | 38 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 663.00 | 10 882.00 | 5 781.00 | 16 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 989.00 | 52 936.00 | 190 053.00 | 242 989.00 |
BT Marchandises | 90 385.00 | 7 693.00 | 82 691.00 | 90 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 304.00 | 334.00 | 4 970.00 | 5 304.00 |
BZ Autres créances | 19 509.00 | | 19 509.00 | 19 509.00 |
CF Disponibilités | 52 762.00 | | 52 762.00 | 52 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 418.00 | 8 027.00 | 160 390.00 | 168 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 407.00 | 60 963.00 | 350 444.00 | 411 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 38 654.00 | 25 146.00 | | 38 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 753.00 | 13 508.00 | | 17 753.00 |
DL TOTAL (I) | 166 407.00 | 148 654.00 | | 166 407.00 |
DP Provisions pour risques | 2 007.00 | 2 646.00 | | 2 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 007.00 | 2 646.00 | | 2 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 106.00 | 75 201.00 | | 58 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 195.00 | 5 274.00 | | 6 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 574.00 | 123 578.00 | | 69 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 109.00 | 40 177.00 | | 45 109.00 |
EA Autres dettes | 3 046.00 | 3 845.00 | | 3 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 030.00 | 248 075.00 | | 182 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 444.00 | 399 375.00 | | 350 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 992.00 | 189 990.00 | | 134 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 629.00 | | 3 840.00 | 240 629.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 480.00 | 242 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 480.00 | 54 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 150.00 | | | 188 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 479.00 | | 3 840.00 | 52 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 927.00 | 15 439.00 | 430.00 | 37 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 063.00 | 2 600.00 | | 7 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 863.00 | 12 839.00 | 430.00 | 30 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 646.00 | 2 007.00 | 2 646.00 | 2 646.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 436.00 | 7 693.00 | 9 436.00 | 9 436.00 |
6T Sur comptes clients | 334.00 | | | 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 770.00 | 7 693.00 | 9 436.00 | 9 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 416.00 | 9 701.00 | 12 082.00 | 12 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 701.00 | 12 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 574.00 | 69 574.00 | | 69 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 537.00 | 16 537.00 | | 16 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 546.00 | 15 546.00 | | 15 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
UX Autres créances clients | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VB T. V. A. | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 106.00 | 17 264.00 | 40 843.00 | 58 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 089.00 | | | 17 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 131.00 | 16 131.00 | | 16 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 271.00 | 25 271.00 | | 25 271.00 |
VW T.V.A. | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 835.00 | 134 992.00 | 40 843.00 | 175 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 561.00 | 3 928.00 | | 2 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 369.00 | 3 202.00 | | 2 369.00 |
ST Autres comptes | 103 413.00 | 96 571.00 | | 103 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 931.00 | 57 392.00 | | 57 931.00 |
YT Sous‐traitance | 32 267.00 | 28 381.00 | | 32 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 605.00 | 3 639.00 | | 3 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 166.00 | 7 567.00 | | 6 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 706.00 | 135 037.00 | | 140 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 431.00 | 87 803.00 | | 96 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 981.00 | 185 546.00 | | 195 981.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |