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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 150.00 | | 175 150.00 | 175 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | 12 263.00 | 737.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 176.00 | 35 542.00 | 2 634.00 | 38 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 610.00 | 14 072.00 | 11 538.00 | 25 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 936.00 | 61 877.00 | 190 059.00 | 251 936.00 |
BT Marchandises | 102 482.00 | 7 586.00 | 94 896.00 | 102 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 604.00 | 334.00 | 34 270.00 | 34 604.00 |
BZ Autres créances | 16 833.00 | | 16 833.00 | 16 833.00 |
CF Disponibilités | 135 521.00 | | 135 521.00 | 135 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 745.00 | 7 920.00 | 281 825.00 | 289 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 681.00 | 69 797.00 | 471 884.00 | 541 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 56 407.00 | 38 654.00 | | 56 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 491.00 | 17 753.00 | | 21 491.00 |
DL TOTAL (I) | 187 898.00 | 166 407.00 | | 187 898.00 |
DP Provisions pour risques | 1 323.00 | 2 007.00 | | 1 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 323.00 | 2 007.00 | | 1 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 874.00 | 58 106.00 | | 148 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 525.00 | 6 195.00 | | 5 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 308.00 | 69 574.00 | | 74 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 713.00 | 45 109.00 | | 50 713.00 |
EA Autres dettes | 3 245.00 | 3 046.00 | | 3 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 664.00 | 182 030.00 | | 282 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 884.00 | 350 444.00 | | 471 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 095.00 | 134 992.00 | | 249 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 989.00 | | 9 097.00 | 242 989.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 251 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 63 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 150.00 | | | 188 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 839.00 | | 9 097.00 | 54 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 936.00 | 9 091.00 | 150.00 | 52 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 663.00 | 2 600.00 | | 9 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 272.00 | 6 491.00 | 150.00 | 43 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 007.00 | 1 323.00 | 2 007.00 | 2 007.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 693.00 | 7 586.00 | 7 693.00 | 7 693.00 |
6T Sur comptes clients | 334.00 | | | 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 027.00 | 7 586.00 | 7 693.00 | 8 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 035.00 | 8 909.00 | 9 701.00 | 10 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 909.00 | 9 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 308.00 | 74 308.00 | | 74 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 551.00 | 14 551.00 | | 14 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 172.00 | 19 172.00 | | 19 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
UX Autres créances clients | 34 203.00 | 34 203.00 | | 34 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VB T. V. A. | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 874.00 | 120 830.00 | 28 044.00 | 148 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 742.00 | 51 742.00 | | 51 742.00 |
VW T.V.A. | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 139.00 | 249 095.00 | 28 044.00 | 277 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 670.00 | 2 561.00 | | 3 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 422.00 | 2 369.00 | | 2 422.00 |
ST Autres comptes | 96 076.00 | 103 413.00 | | 96 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 217.00 | 57 931.00 | | 57 217.00 |
YT Sous‐traitance | 29 650.00 | 32 267.00 | | 29 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 617.00 | 3 605.00 | | 3 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 287.00 | 6 166.00 | | 7 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 579.00 | 140 706.00 | | 128 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 421.00 | 96 431.00 | | 91 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 364.00 | 195 981.00 | | 185 364.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |