| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 396.00 | 350 678.00 | 91 718.00 | 442 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 823 299.00 | 682 747.00 | 140 552.00 | 823 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 957.00 | 1 036 426.00 | 258 531.00 | 1 294 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
BN En cours de production de biens | 1 182 036.00 | | 1 182 036.00 | 1 182 036.00 |
BT Marchandises | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 480.00 | | 1 058 480.00 | 1 058 480.00 |
BZ Autres créances | 174 651.00 | | 174 651.00 | 174 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
CF Disponibilités | 344 230.00 | | 344 230.00 | 344 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 978.00 | | 14 978.00 | 14 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 798 740.00 | | 2 798 740.00 | 2 798 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 093 697.00 | 1 036 426.00 | 3 057 271.00 | 4 093 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 18 149.00 | 14 132.00 | | 18 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 907.00 | 84 017.00 | | 97 907.00 |
DL TOTAL (I) | 204 056.00 | 186 149.00 | | 204 056.00 |
DP Provisions pour risques | 41 700.00 | 41 700.00 | | 41 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 700.00 | 41 700.00 | | 41 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 286.00 | 111 880.00 | | 111 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 304.00 | 468 296.00 | | 606 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 743.00 | 434 393.00 | | 442 743.00 |
EA Autres dettes | 376.00 | | | 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 650 731.00 | 2 372 888.00 | | 1 650 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 811 515.00 | 3 387 457.00 | | 2 811 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 057 271.00 | 3 615 306.00 | | 3 057 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 752 591.00 | 3 320 002.00 | | 2 752 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 661 729.00 | | 4 661 729.00 | 4 661 729.00 |
FG Production vendue services | 533 197.00 | | 533 197.00 | 533 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 194 926.00 | | 5 194 926.00 | 5 194 926.00 |
FM Production stockée | | | -656 956.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 579 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 057 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 908 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 996 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 857.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 461 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 200.00 | 32 748.00 | | 41 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 002.00 | 13 896.00 | | 51 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 23 790.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 752.00 | 37 686.00 | | 54 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 104.00 | 10 643.00 | | 20 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 205.00 | 1 255.00 | | 9 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 309.00 | 11 898.00 | | 29 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 443.00 | 25 788.00 | | 25 443.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 967.00 | 5 369.00 | | 18 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 134.00 | 1 810.00 | | 27 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 636 478.00 | 3 938 271.00 | | 4 636 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 538 572.00 | 3 854 254.00 | | 4 538 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 907.00 | 84 017.00 | | 97 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 720.00 | | 75 199.00 | 1 293 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 963.00 | 1 294 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 963.00 | 1 265 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 867.00 | | | 25 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 264 459.00 | | 75 199.00 | 1 264 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992 767.00 | 108 856.00 | 65 017.00 | 992 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 767.00 | 108 856.00 | 65 017.00 | 989 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 304.00 | 606 304.00 | | 606 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 763.00 | 103 763.00 | | 103 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 492.00 | 117 492.00 | | 117 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 650 731.00 | 1 650 731.00 | | 1 650 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
UX Autres créances clients | 1 058 480.00 | | | 1 058 480.00 |
VB T. V. A. | 43 719.00 | | | 43 719.00 |
VC Groupe et associés | 69 905.00 | | | 69 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 569.00 | 51 645.00 | 58 924.00 | 110 569.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 737.00 | | | 61 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 654.00 | | | 62 654.00 |
VP Divers | 35 616.00 | | | 35 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 564.00 | 19 564.00 | | 19 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 978.00 | | | 14 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 251 504.00 | 1 248 110.00 | 3 394.00 | 1 251 504.00 |
VW T.V.A. | 201 925.00 | 201 925.00 | | 201 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 811 515.00 | 2 752 591.00 | 58 924.00 | 2 811 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 33.00 | | 28.00 |