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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 275.00 | 5 277.00 | 998.00 | 6 275.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 506.00 | 420 654.00 | 59 852.00 | 480 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 902 549.00 | 769 437.00 | 133 112.00 | 902 549.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 381.00 | 1 195 368.00 | 226 013.00 | 1 421 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
BN En cours de production de biens | 942 564.00 | | 942 564.00 | 942 564.00 |
BT Marchandises | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 638 219.00 | | 1 638 219.00 | 1 638 219.00 |
BZ Autres créances | 410 407.00 | | 410 407.00 | 410 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
CF Disponibilités | 844 731.00 | | 844 731.00 | 844 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 496.00 | | 12 496.00 | 12 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 866 471.00 | | 3 866 471.00 | 3 866 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 287 852.00 | 1 195 368.00 | 4 092 484.00 | 5 287 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 124 639.00 | 33 264.00 | | 124 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 994.00 | 291 375.00 | | 508 994.00 |
DL TOTAL (I) | 721 633.00 | 412 639.00 | | 721 633.00 |
DP Provisions pour risques | 41 700.00 | 41 700.00 | | 41 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 700.00 | 41 700.00 | | 41 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 845.00 | 96 302.00 | | 137 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 087.00 | 120 486.00 | | 201 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 950.00 | 802 553.00 | | 1 116 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 939.00 | 533 141.00 | | 686 939.00 |
EA Autres dettes | 13 024.00 | 25 007.00 | | 13 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 173 306.00 | 1 777 049.00 | | 1 173 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 329 150.00 | 3 354 538.00 | | 3 329 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 092 484.00 | 3 808 877.00 | | 4 092 484.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201 087.00 | | | 201 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 241 887.00 | | 7 241 887.00 | 7 241 887.00 |
FG Production vendue services | 478 583.00 | | 478 583.00 | 478 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 720 470.00 | | 7 720 470.00 | 7 720 470.00 |
FM Production stockée | | | -309 045.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 489 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 021 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 843 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 262 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 667 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 822 548.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 825 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 007.00 | 11 182.00 | | 9 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 001.00 | 10 750.00 | | 9 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 008.00 | 21 932.00 | | 18 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 128.00 | 58 833.00 | | 15 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 250.00 | 263.00 | | 3 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 379.00 | 59 095.00 | | 18 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370.00 | -37 163.00 | | -370.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 709.00 | 71 445.00 | | 114 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 087.00 | 120 486.00 | | 201 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 510 837.00 | 5 354 258.00 | | 7 510 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 001 843.00 | 5 062 883.00 | | 7 001 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 994.00 | 291 375.00 | | 508 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 841.00 | | 113 577.00 | 1 382 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 037.00 | 1 421 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 037.00 | 1 383 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 142.00 | | | 29 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 344 514.00 | | 113 577.00 | 1 344 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 162 385.00 | 104 770.00 | 71 786.00 | 1 162 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 186.00 | 1 092.00 | | 4 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 158 199.00 | 103 678.00 | 71 786.00 | 1 158 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
6T Sur comptes clients | 14 369.00 | | 14 369.00 | 14 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 369.00 | | 14 369.00 | 14 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 069.00 | | 14 369.00 | 56 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 950.00 | 1 116 950.00 | | 1 116 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 691.00 | 181 691.00 | | 181 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 695.00 | 112 695.00 | | 112 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 173 306.00 | 1 173 306.00 | | 1 173 306.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
UX Autres créances clients | 1 638 219.00 | 1 638 219.00 | | 1 638 219.00 |
VB T. V. A. | 62 263.00 | 62 263.00 | | 62 263.00 |
VC Groupe et associés | 330 040.00 | 330 040.00 | | 330 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 975.00 | 64 007.00 | 70 968.00 | 134 975.00 |
VI Groupe et associés | 201 087.00 | 201 087.00 | | 201 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 720.00 | | | 97 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 427.00 | | | 58 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 790.00 | 23 790.00 | | 23 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 104.00 | 18 104.00 | | 18 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 070 306.00 | 2 061 122.00 | 9 184.00 | 2 070 306.00 |
VW T.V.A. | 368 763.00 | 368 763.00 | | 368 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 329 150.00 | 3 258 182.00 | 70 968.00 | 3 329 150.00 |