| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 116.00 | 368 636.00 | 79 479.00 | 448 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832 854.00 | 676 368.00 | 156 486.00 | 832 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 272.00 | 1 048 004.00 | 262 267.00 | 1 310 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
BN En cours de production de biens | 1 750 328.00 | | 1 750 328.00 | 1 750 328.00 |
BT Marchandises | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 044 121.00 | 38 513.00 | 2 005 608.00 | 2 044 121.00 |
BZ Autres créances | 381 327.00 | | 381 327.00 | 381 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 200.00 | 4 232.00 | 53 968.00 | 58 200.00 |
CF Disponibilités | 410 003.00 | | 410 003.00 | 410 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 942.00 | | 9 942.00 | 9 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 663 452.00 | 42 745.00 | 4 620 707.00 | 4 663 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 973 723.00 | 1 090 750.00 | 4 882 974.00 | 5 973 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 21 056.00 | 18 149.00 | | 21 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 154.00 | 97 907.00 | | 214 154.00 |
DL TOTAL (I) | 323 210.00 | 204 056.00 | | 323 210.00 |
DP Provisions pour risques | 41 700.00 | 41 700.00 | | 41 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 700.00 | 41 700.00 | | 41 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 556.00 | 111 286.00 | | 123 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 118.00 | 76.00 | | 35 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 245.00 | 606 304.00 | | 1 212 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716 396.00 | 442 743.00 | | 716 396.00 |
EA Autres dettes | | 376.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 430 749.00 | 1 650 731.00 | | 2 430 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 518 063.00 | 2 811 515.00 | | 4 518 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 882 974.00 | 3 057 271.00 | | 4 882 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 453 954.00 | 2 752 591.00 | | 4 453 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
FD Production vendue biens | 4 980 624.00 | | 4 980 624.00 | 4 980 624.00 |
FG Production vendue services | 794 335.00 | | 794 335.00 | 794 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 776 040.00 | | 5 776 040.00 | 5 776 040.00 |
FM Production stockée | | | 568 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 445.00 | |
FQ Autres produits | | | -449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 372 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 592 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 737 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 106 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 513.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 019 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 356.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 445.00 | 41 200.00 | | 28 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 802.00 | 51 002.00 | | 20 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 770.00 | 3 750.00 | | 3 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 572.00 | 54 752.00 | | 24 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 186.00 | 20 104.00 | | 20 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 370.00 | 9 205.00 | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 556.00 | 29 309.00 | | 20 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 016.00 | 25 443.00 | | 4 016.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 101.00 | 18 967.00 | | 57 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 038.00 | 27 134.00 | | 84 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 401 257.00 | 4 636 478.00 | | 6 401 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 187 103.00 | 4 538 572.00 | | 6 187 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 154.00 | 97 907.00 | | 214 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 957.00 | | 108 059.00 | 1 294 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 394.00 | 3 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 744.00 | 1 310 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 350.00 | 1 280 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 867.00 | | | 25 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 265 695.00 | | 104 625.00 | 1 265 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 394.00 | | 3 434.00 | 3 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036 426.00 | 100 557.00 | 88 978.00 | 1 036 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033 426.00 | 100 557.00 | 88 978.00 | 1 033 426.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
6T Sur comptes clients | | 38 513.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 232.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 42 745.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 41 700.00 | 42 745.00 | | 41 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 513.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 232.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 245.00 | 1 212 245.00 | | 1 212 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 378.00 | 154 378.00 | | 154 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 772.00 | 140 772.00 | | 140 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 430 749.00 | 2 430 749.00 | | 2 430 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
UX Autres créances clients | 2 004 207.00 | 2 004 207.00 | | 2 004 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 914.00 | | 39 914.00 | 39 914.00 |
VB T. V. A. | 44 947.00 | 44 947.00 | | 44 947.00 |
VC Groupe et associés | 333 542.00 | 333 542.00 | | 333 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 110.00 | 59 001.00 | 64 109.00 | 123 110.00 |
VI Groupe et associés | 35 118.00 | 35 118.00 | | 35 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 900.00 | | | 80 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 297.00 | | | 68 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 470.00 | 42 470.00 | | 42 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 438 824.00 | 2 395 476.00 | 43 348.00 | 2 438 824.00 |
VW T.V.A. | 378 775.00 | 378 775.00 | | 378 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 518 063.00 | 4 453 954.00 | 64 109.00 | 4 518 063.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 29.00 | | 34.00 |