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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 275.00 | 3 094.00 | 3 181.00 | 6 275.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 787.00 | 399 403.00 | 83 384.00 | 482 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870 610.00 | 700 511.00 | 170 099.00 | 870 610.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 724.00 | 1 103 009.00 | 288 715.00 | 1 391 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
BN En cours de production de biens | 2 045 926.00 | | 2 045 926.00 | 2 045 926.00 |
BT Marchandises | 8 466.00 | | 8 466.00 | 8 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 439 001.00 | 38 388.00 | 1 400 613.00 | 1 439 001.00 |
BZ Autres créances | 378 061.00 | | 378 061.00 | 378 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
CF Disponibilités | 378 738.00 | | 378 738.00 | 378 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 459.00 | | 13 459.00 | 13 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 280 296.00 | 38 388.00 | 4 241 908.00 | 4 280 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 672 020.00 | 1 141 397.00 | 4 530 623.00 | 5 672 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 25 210.00 | 21 056.00 | | 25 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 138.00 | 214 154.00 | | 218 138.00 |
DL TOTAL (I) | 331 348.00 | 323 210.00 | | 331 348.00 |
DP Provisions pour risques | 41 700.00 | 41 700.00 | | 41 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 700.00 | 41 700.00 | | 41 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 518.00 | 123 556.00 | | 129 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 394.00 | 35 118.00 | | 176 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 847.00 | 1 212 245.00 | | 751 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 091.00 | 716 396.00 | | 518 091.00 |
EA Autres dettes | 998.00 | | | 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 580 726.00 | 2 430 749.00 | | 2 580 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 157 575.00 | 4 518 063.00 | | 4 157 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 530 623.00 | 4 882 974.00 | | 4 530 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 5 141 346.00 | | 5 141 346.00 | 5 141 346.00 |
FG Production vendue services | 346 217.00 | | 346 217.00 | 346 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 487 562.00 | | 5 487 562.00 | 5 487 562.00 |
FM Production stockée | | | 295 598.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 872 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 541 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 178 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 177 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 388.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 464 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 984.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 898.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 412.00 | 20 802.00 | | 33 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 533.00 | 3 770.00 | | 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 944.00 | 24 572.00 | | 33 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 304.00 | 20 186.00 | | 85 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 790.00 | 370.00 | | 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 094.00 | 20 556.00 | | 86 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 150.00 | 4 016.00 | | -52 150.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 786.00 | 57 101.00 | | 58 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 394.00 | 84 038.00 | | 86 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 917 217.00 | 6 401 257.00 | | 5 917 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 699 079.00 | 6 187 103.00 | | 5 699 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 138.00 | 214 154.00 | | 218 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 272.00 | | 129 322.00 | 1 310 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 870.00 | 1 391 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 870.00 | 1 353 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 867.00 | | 3 275.00 | 25 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 280 970.00 | | 120 297.00 | 1 280 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 434.00 | | 5 750.00 | 3 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048 004.00 | 102 084.00 | 47 080.00 | 1 048 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 94.00 | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 045 004.00 | 101 990.00 | 47 079.00 | 1 045 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
6T Sur comptes clients | 38 513.00 | 38 388.00 | 38 513.00 | 38 513.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 745.00 | 38 388.00 | 42 745.00 | 42 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 445.00 | 38 388.00 | 42 745.00 | 84 445.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 388.00 | 38 513.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 847.00 | 751 847.00 | | 751 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 686.00 | 147 686.00 | | 147 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 428.00 | 103 428.00 | | 103 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 580 726.00 | 2 580 726.00 | | 2 580 726.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
UX Autres créances clients | 1 393 113.00 | 1 393 113.00 | | 1 393 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 889.00 | 45 889.00 | | 45 889.00 |
VB T. V. A. | 22 773.00 | 22 773.00 | | 22 773.00 |
VC Groupe et associés | 352 271.00 | 352 271.00 | | 352 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 812.00 | 55 625.00 | 73 187.00 | 128 812.00 |
VI Groupe et associés | 176 394.00 | 176 394.00 | | 176 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 984.00 | | | 82 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 282.00 | | | 77 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 462.00 | 16 462.00 | | 16 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 459.00 | 13 459.00 | | 13 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 839 706.00 | 1 830 522.00 | 9 184.00 | 1 839 706.00 |
VW T.V.A. | 250 515.00 | 250 515.00 | | 250 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 157 575.00 | 4 084 388.00 | 73 187.00 | 4 157 575.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 34.00 | | 40.00 |