| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 457.00 | 3 125.00 | 4 332.00 | 7 457.00 |
AP Constructions | 478 866.00 | 390 900.00 | 87 966.00 | 478 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 339.00 | 314 064.00 | 69 275.00 | 383 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 515.00 | 415 500.00 | 298 015.00 | 713 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 997.00 | | 131 997.00 | 131 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 715 174.00 | 1 123 589.00 | 591 586.00 | 1 715 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 394.00 | 56 652.00 | 215 742.00 | 272 394.00 |
BZ Autres créances | 266 953.00 | 17 109.00 | 249 844.00 | 266 953.00 |
CF Disponibilités | 493 497.00 | | 493 497.00 | 493 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 464.00 | 73 761.00 | 980 703.00 | 1 054 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 769 638.00 | 1 197 350.00 | 1 572 288.00 | 2 769 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 318.00 | | | 152 318.00 |
DL TOTAL (I) | 236 165.00 | | | 236 165.00 |
DP Provisions pour risques | 119 854.00 | | | 119 854.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 694.00 | | | 11 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 548.00 | | | 131 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704.00 | | | 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 430.00 | | | 151 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 660.00 | | | 124 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 247.00 | | | 292 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 649.00 | | | 253 649.00 |
EA Autres dettes | 43 344.00 | | | 43 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 338 541.00 | | | 338 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 575.00 | | | 1 204 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 288.00 | | | 1 572 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 575.00 | | | 1 204 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 337 725.00 | | 3 337 725.00 | 3 337 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 337 725.00 | | 3 337 725.00 | 3 337 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 421 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 047 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 106 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 415.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 138.00 | |
GE Autres charges | | | 100 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 222 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 530.00 | | | 19 530.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100 149.00 | | | 100 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 918.00 | | | 16 918.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 918.00 | | | 41 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 195.00 | | | -40 195.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 851.00 | | | 34 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 506.00 | | | -31 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 422 762.00 | | | 3 422 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 270 444.00 | | | 3 270 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 318.00 | | | 152 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 590 563.00 | | 124 611.00 | 1 590 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 715 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 575 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 144.00 | | 5 312.00 | 2 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 457 009.00 | | 118 710.00 | 1 457 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 409.00 | | 588.00 | 131 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 001 849.00 | 121 739.00 | 1 123 588.00 | 1 001 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 144.00 | 980.00 | 3 124.00 | 2 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999 704.00 | 120 759.00 | 1 120 464.00 | 999 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 409.00 | 102 138.00 | | 29 409.00 |
6T Sur comptes clients | 66 990.00 | 5 414.00 | 15 753.00 | 66 990.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 109.00 | | | 17 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 100.00 | 5 414.00 | 15 753.00 | 84 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 509.00 | 107 553.00 | 15 753.00 | 113 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 553.00 | 15 753.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 331.00 | 150 331.00 | | 150 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 247.00 | 292 247.00 | | 292 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 660.00 | 113 660.00 | | 113 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 872.00 | 132 872.00 | | 132 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 003.00 | 168 003.00 | | 168 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 338 541.00 | 338 541.00 | | 338 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 997.00 | 131 997.00 | | 131 997.00 |
UX Autres créances clients | 190 563.00 | | | 190 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 830.00 | | | 81 830.00 |
VB T. V. A. | 39 413.00 | | | 39 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VI Groupe et associés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 725.00 | | | 46 725.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 838.00 | | | 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 884.00 | | | 186 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 453.00 | 550 456.00 | 131 997.00 | 682 453.00 |
VW T.V.A. | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 575.00 | 1 204 575.00 | | 1 204 575.00 |