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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 510.00 | 7 751.00 | 758.00 | 8 510.00 |
AP Constructions | 478 866.00 | 460 886.00 | 17 979.00 | 478 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 721.00 | 406 516.00 | 69 205.00 | 475 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 986 791.00 | 684 894.00 | 301 897.00 | 986 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 506.00 | | 133 506.00 | 133 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 083 396.00 | 1 560 048.00 | 523 348.00 | 2 083 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 126.00 | | 18 126.00 | 18 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 932.00 | 62 907.00 | 475 025.00 | 537 932.00 |
BZ Autres créances | 189 603.00 | -941.00 | 190 544.00 | 189 603.00 |
CF Disponibilités | 1 071 982.00 | | 1 071 982.00 | 1 071 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 828 052.00 | 61 965.00 | 1 766 086.00 | 1 828 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 911 449.00 | 1 622 014.00 | 2 289 435.00 | 3 911 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 737.00 | 203 539.00 | | 354 737.00 |
DL TOTAL (I) | 962 360.00 | 811 161.00 | | 962 360.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 274 111.00 | | 6 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 233.00 | 29 641.00 | | 35 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 233.00 | 303 752.00 | | 41 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436.00 | 525.00 | | 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 829.00 | 161 422.00 | | 150 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 174.00 | 313 004.00 | | 236 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 518.00 | 248 795.00 | | 436 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 52 940.00 | | |
EA Autres dettes | 398 825.00 | 480 110.00 | | 398 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 056.00 | | | 63 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 841.00 | 1 256 799.00 | | 1 285 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 435.00 | 2 371 714.00 | | 2 289 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 112 540.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 149 221.00 | | | 149 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 548 876.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 548 876.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 656 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 218 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 201 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 271 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 508.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 592.00 | |
GE Autres charges | | | 108 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 620 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 598 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 100.00 | 33 817.00 | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | 33 817.00 | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 556.00 | 5 379.00 | | 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 745.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556.00 | 10 124.00 | | 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 543.00 | 23 692.00 | | 543.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 602.00 | 27 950.00 | | 96 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 482.00 | 65 037.00 | | 145 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 219 979.00 | 3 637 348.00 | | 4 219 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 865 242.00 | 3 433 809.00 | | 3 865 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 737.00 | 203 539.00 | | 354 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 984 520.00 | | 98 876.00 | 1 984 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 083 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 941 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 456.00 | | 1 053.00 | 7 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 845 729.00 | | 95 649.00 | 1 845 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 333.00 | | 2 173.00 | 131 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 466 467.00 | 93 581.00 | 1 560 048.00 | 1 466 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 456.00 | 294.00 | 7 751.00 | 7 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 459 010.00 | 93 287.00 | 1 552 297.00 | 1 459 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 303 752.00 | 5 592.00 | 268 111.00 | 303 752.00 |
6T Sur comptes clients | 41 398.00 | 21 508.00 | | 41 398.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | -941.00 | | | -941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 457.00 | 21 508.00 | | 40 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 210.00 | 27 100.00 | 268 111.00 | 344 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 100.00 | 268 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 221.00 | 149 221.00 | | 149 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 174.00 | 236 174.00 | | 236 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 407.00 | 217 407.00 | | 217 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 549.00 | 114 549.00 | | 114 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 089.00 | 81 089.00 | | 81 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 825.00 | 398 825.00 | | 398 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 056.00 | 63 056.00 | | 63 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 506.00 | | 133 506.00 | 133 506.00 |
UX Autres créances clients | 471 565.00 | 471 565.00 | | 471 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 367.00 | 66 367.00 | | 66 367.00 |
VB T. V. A. | 21 143.00 | 21 143.00 | | 21 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VI Groupe et associés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 910.00 | 175 910.00 | | 175 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 450.00 | 737 943.00 | 133 506.00 | 871 450.00 |
VW T.V.A. | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 841.00 | 1 285 841.00 | | 1 285 841.00 |