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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
AP Constructions | 478 866.00 | 452 837.00 | 26 028.00 | 478 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 234.00 | 382 104.00 | 77 130.00 | 459 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907 628.00 | 624 068.00 | 283 560.00 | 907 628.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 131 333.00 | | 131 333.00 | 131 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 984 520.00 | 1 466 467.00 | 518 053.00 | 1 984 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 575.00 | | 14 575.00 | 14 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 093.00 | 41 398.00 | 648 695.00 | 690 093.00 |
BZ Autres créances | 147 645.00 | -941.00 | 148 586.00 | 147 645.00 |
CF Disponibilités | 1 031 811.00 | | 1 031 811.00 | 1 031 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 894 119.00 | 40 457.00 | 1 853 661.00 | 1 894 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 878 639.00 | 1 506 924.00 | 2 371 714.00 | 3 878 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 76 224.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 539.00 | 251 868.00 | | 203 539.00 |
DL TOTAL (I) | 811 161.00 | 335 715.00 | | 811 161.00 |
DP Provisions pour risques | 274 111.00 | 289 111.00 | | 274 111.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 641.00 | 23 304.00 | | 29 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 303 752.00 | 312 415.00 | | 303 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525.00 | 764.00 | | 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 422.00 | 151 324.00 | | 161 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 004.00 | 213 600.00 | | 313 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 795.00 | 313 392.00 | | 248 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 940.00 | | | 52 940.00 |
EA Autres dettes | 480 110.00 | 157 575.00 | | 480 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 256 799.00 | 845 897.00 | | 1 256 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 714.00 | 1 494 028.00 | | 2 371 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 540.00 | 545 090.00 | | 1 112 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 478 137.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 478 137.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 122 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 603 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 125 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 204 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 460.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 254.00 | |
GE Autres charges | | | 102 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 328 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 817.00 | 8 592.00 | | 33 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 269.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 817.00 | 50 862.00 | | 33 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 379.00 | 50 694.00 | | 5 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 745.00 | 9 212.00 | | 4 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 124.00 | 59 906.00 | | 10 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 692.00 | -9 044.00 | | 23 692.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 950.00 | 83 978.00 | | 27 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 037.00 | 120 367.00 | | 65 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 637 348.00 | 3 673 080.00 | | 3 637 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 433 809.00 | 3 421 211.00 | | 3 433 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 539.00 | 251 868.00 | | 203 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 898 964.00 | | 98 055.00 | 1 898 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 1 984 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 1 845 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 760 174.00 | | 98 055.00 | 1 760 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 333.00 | | | 131 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 364 006.00 | 102 460.00 | | 1 364 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 666.00 | 790.00 | | 6 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 357 340.00 | 101 669.00 | | 1 357 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 312 415.00 | 6 337.00 | 15 000.00 | 312 415.00 |
6T Sur comptes clients | 18 981.00 | 29 254.00 | 6 836.00 | 18 981.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 109.00 | | 18 050.00 | 17 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 090.00 | 29 254.00 | 24 886.00 | 36 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 505.00 | 35 591.00 | 39 886.00 | 348 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 591.00 | 21 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 251.00 | | | 144 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 004.00 | 313 004.00 | | 313 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 889.00 | 146 889.00 | | 146 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 622.00 | 92 622.00 | | 92 622.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 940.00 | 52 940.00 | | 52 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 110.00 | 480 110.00 | | 480 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 333.00 | | 131 333.00 | 131 333.00 |
UX Autres créances clients | 646 417.00 | 646 417.00 | | 646 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 676.00 | 43 676.00 | | 43 676.00 |
VB T. V. A. | 31 826.00 | 31 826.00 | | 31 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VI Groupe et associés | 17 171.00 | 17 171.00 | | 17 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 530.00 | 62 530.00 | | 62 530.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 888.00 | 16 888.00 | | 16 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 923.00 | 43 923.00 | | 43 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 065.00 | 847 731.00 | 131 333.00 | 979 065.00 |
VW T.V.A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 799.00 | 1 112 548.00 | | 1 256 799.00 |