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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 457.00 | 6 666.00 | 791.00 | 7 457.00 |
AP Constructions | 478 866.00 | 442 881.00 | 35 986.00 | 478 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 674.00 | 357 840.00 | 65 834.00 | 423 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 134.00 | 556 619.00 | 288 514.00 | 845 134.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 333.00 | | 131 333.00 | 131 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 898 964.00 | 1 364 007.00 | 534 958.00 | 1 898 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 357.00 | | 9 357.00 | 9 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 881.00 | | 7 881.00 | 7 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 047.00 | 18 981.00 | 195 066.00 | 214 047.00 |
BZ Autres créances | 107 910.00 | 17 109.00 | 90 801.00 | 107 910.00 |
CF Disponibilités | 653 883.00 | | 653 883.00 | 653 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 161.00 | 36 090.00 | 959 071.00 | 995 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 894 126.00 | 1 400 097.00 | 1 494 029.00 | 2 894 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 869.00 | | | 251 869.00 |
DL TOTAL (I) | 335 716.00 | | | 335 716.00 |
DP Provisions pour risques | 289 111.00 | | | 289 111.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 304.00 | | | 23 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 312 416.00 | | | 312 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765.00 | | | 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 325.00 | | | 151 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 600.00 | | | 213 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 393.00 | | | 313 393.00 |
EA Autres dettes | 157 576.00 | | | 157 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 898.00 | | | 845 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 029.00 | | | 1 494 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 898.00 | | | 845 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 429 025.00 | | 2 429 025.00 | 2 429 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 429 025.00 | | 2 429 025.00 | 2 429 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 183 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 622 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 092 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 193.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 258.00 | |
GE Autres charges | | | 121 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 154 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 973 095.00 | | | 973 095.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 106 972.00 | | | 106 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 270.00 | | | 42 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 862.00 | | | 50 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 694.00 | | | 50 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 907.00 | | | 59 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 045.00 | | | -9 045.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 978.00 | | | 83 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 367.00 | | | 120 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 673 080.00 | | | 3 673 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 421 212.00 | | | 3 421 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 869.00 | | | 251 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 758 162.00 | | 140 802.00 | 1 758 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 898 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 760 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 619 372.00 | | 140 802.00 | 1 619 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 333.00 | | | 131 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 243 680.00 | 120 326.00 | 1 364 006.00 | 1 243 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 895.00 | 1 770.00 | 6 666.00 | 4 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 238 785.00 | 118 555.00 | 1 357 340.00 | 1 238 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 428 013.00 | 6 258.00 | 121 855.00 | 428 013.00 |
6T Sur comptes clients | 95 524.00 | 12 192.00 | 88 735.00 | 95 524.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 109.00 | | | 17 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 633.00 | 12 192.00 | 88 735.00 | 112 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 540 646.00 | 18 450.00 | 210 591.00 | 540 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 450.00 | 210 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 112.00 | 150 112.00 | | 150 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 600.00 | 213 600.00 | | 213 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 687.00 | 162 687.00 | | 162 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 740.00 | 92 740.00 | | 92 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 678.00 | 53 678.00 | | 53 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 575.00 | 157 575.00 | | 157 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 333.00 | | 131 333.00 | 131 333.00 |
UX Autres créances clients | 125 767.00 | 125 767.00 | | 125 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 279.00 | 88 279.00 | | 88 279.00 |
VB T. V. A. | 21 051.00 | 21 051.00 | | 21 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VI Groupe et associés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 086.00 | 94 086.00 | | 94 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 254.00 | 331 921.00 | 131 333.00 | 463 254.00 |
VW T.V.A. | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 897.00 | 845 897.00 | | 845 897.00 |