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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 457.00 | 4 895.00 | 2 562.00 | 7 457.00 |
AP Constructions | 478 866.00 | 421 084.00 | 57 782.00 | 478 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 884.00 | 335 995.00 | 56 889.00 | 392 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 622.00 | 481 706.00 | 265 915.00 | 747 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 333.00 | | 131 333.00 | 131 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 758 162.00 | 1 243 681.00 | 514 482.00 | 1 758 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 359.00 | | 14 359.00 | 14 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 560.00 | 95 524.00 | 257 036.00 | 352 560.00 |
BZ Autres créances | 156 599.00 | 17 109.00 | 139 490.00 | 156 599.00 |
CF Disponibilités | 401 891.00 | | 401 891.00 | 401 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 445.00 | 112 633.00 | 822 812.00 | 935 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 693 608.00 | 1 356 314.00 | 1 337 294.00 | 2 693 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 083.00 | | | 102 083.00 |
DL TOTAL (I) | 185 930.00 | | | 185 930.00 |
DP Provisions pour risques | 410 967.00 | | | 410 967.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 046.00 | | | 17 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 428 013.00 | | | 428 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556.00 | | | 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 386.00 | | | 163 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 165.00 | | | 165 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 822.00 | | | 202 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
EA Autres dettes | 188 604.00 | | | 188 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 350.00 | | | 723 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 294.00 | | | 1 337 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 375.00 | | | 561 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 399 375.00 | | 2 399 375.00 | 2 399 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 399 375.00 | | 2 399 375.00 | 2 399 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 060 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 510 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 067 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 124 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 776.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 371 319.00 | |
GE Autres charges | | | 100 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 613 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 976 145.00 | | | 976 145.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100 132.00 | | | 100 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 340 873.00 | | | 340 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340 873.00 | | | 340 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 624.00 | | | 154 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 624.00 | | | 154 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186 249.00 | | | 186 249.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 635.00 | | | 17 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 287.00 | | | -39 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 851 487.00 | | | 3 851 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 749 404.00 | | | 3 749 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 083.00 | | | 102 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 715 174.00 | | 42 988.00 | 1 715 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 758 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 619 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 575 720.00 | | 43 651.00 | 1 575 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 997.00 | | -663.00 | 131 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 123 588.00 | 120 091.00 | | 1 123 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 124.00 | 1 770.00 | | 3 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 120 464.00 | 118 320.00 | | 1 120 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 547.00 | 371 319.00 | 74 854.00 | 131 547.00 |
6T Sur comptes clients | 56 651.00 | 48 776.00 | 9 903.00 | 56 651.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 109.00 | | | 17 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 760.00 | 48 776.00 | 9 903.00 | 73 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 308.00 | 420 095.00 | 84 757.00 | 205 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 420 095.00 | 84 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 975.00 | | | 161 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 164.00 | 165 164.00 | | 165 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 675.00 | 115 675.00 | | 115 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 976.00 | 86 976.00 | | 86 976.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 603.00 | 188 603.00 | | 188 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 333.00 | | 131 333.00 | 131 333.00 |
UX Autres créances clients | 138 411.00 | 138 411.00 | | 138 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 214 148.00 | | 214 148.00 | 214 148.00 |
VB T. V. A. | 17 648.00 | 17 648.00 | | 17 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VI Groupe et associés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 954.00 | 77 954.00 | | 77 954.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 503.00 | 14 503.00 | | 14 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 712.00 | 53 712.00 | | 53 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 528.00 | 305 046.00 | 345 481.00 | 650 528.00 |
VW T.V.A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 350.00 | 561 375.00 | | 723 350.00 |