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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
AP Constructions | 478 866.00 | 359 186.00 | 119 680.00 | 478 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 550.00 | 287 342.00 | 61 208.00 | 348 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 593.00 | 353 176.00 | 276 416.00 | 629 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 409.00 | | 131 409.00 | 131 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 590 563.00 | 1 001 849.00 | 588 714.00 | 1 590 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 391.00 | | 9 391.00 | 9 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 909.00 | 66 991.00 | 184 919.00 | 251 909.00 |
BZ Autres créances | 213 057.00 | 17 109.00 | 195 948.00 | 213 057.00 |
CF Disponibilités | 477 091.00 | | 477 091.00 | 477 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 747.00 | 84 100.00 | 878 647.00 | 962 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 553 310.00 | 1 085 949.00 | 1 467 361.00 | 2 553 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 733.00 | | | 224 733.00 |
DL TOTAL (I) | 308 580.00 | | | 308 580.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 409.00 | | | 29 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582.00 | | | 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 201.00 | | | 154 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 155.00 | | | 54 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 158.00 | | | 132 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 493.00 | | | 273 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 727.00 | | | 13 727.00 |
EA Autres dettes | 108 199.00 | | | 108 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 392 857.00 | | | 392 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 371.00 | | | 1 129 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 361.00 | | | 1 467 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 371.00 | | | 1 129 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 092 601.00 | | 3 092 601.00 | 3 092 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 092 601.00 | | 3 092 601.00 | 3 092 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 169 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 972 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 092 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 587.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 414.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 911 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 805.00 | | | 41 805.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 367.00 | | | 29 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 909.00 | | | 30 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 129.00 | | | 14 129.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 975.00 | | | 23 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 124.00 | | | 24 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 202 120.00 | | | 3 202 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 977 387.00 | | | 2 977 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 733.00 | | | 224 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 484 658.00 | | 111 202.00 | 1 484 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 298.00 | 1 590 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 298.00 | 1 457 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 351 534.00 | | 110 773.00 | 1 351 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 979.00 | | 429.00 | 130 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 762.00 | 120 385.00 | 5 298.00 | 886 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 617.00 | 120 385.00 | 5 298.00 | 884 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 995.00 | 7 414.00 | 28 000.00 | 49 995.00 |
6T Sur comptes clients | 40 678.00 | 28 587.00 | 2 274.00 | 40 678.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 109.00 | | | 17 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 787.00 | 28 587.00 | 2 274.00 | 57 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 782.00 | 36 001.00 | 30 274.00 | 107 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 001.00 | 30 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 201.00 | 154 201.00 | | 154 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 158.00 | 132 158.00 | | 132 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 861.00 | 123 861.00 | | 123 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 753.00 | 129 753.00 | | 129 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 485.00 | 17 485.00 | | 17 485.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 726.00 | 13 726.00 | | 13 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 353.00 | 162 353.00 | | 162 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 392 857.00 | 392 857.00 | | 392 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 409.00 | | 131 409.00 | 131 409.00 |
UX Autres créances clients | 144 196.00 | | | 144 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 713.00 | | | 107 713.00 |
VB T. V. A. | 54 549.00 | | | 54 549.00 |
VC Groupe et associés | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 602.00 | | | 163 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 674.00 | 476 265.00 | 131 409.00 | 607 674.00 |
VW T.V.A. | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 371.00 | 1 129 371.00 | | 1 129 371.00 |