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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 350 521.00 | 276 883.00 | 73 638.00 | 350 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 522.00 | 25 161.00 | 62 361.00 | 87 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 183.00 | 98 132.00 | 108 051.00 | 206 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 867.00 | | 25 867.00 | 25 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 095.00 | 400 176.00 | 269 918.00 | 670 095.00 |
BT Marchandises | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 592.00 | 1 514.00 | 32 077.00 | 33 592.00 |
BZ Autres créances | 93 742.00 | | 93 742.00 | 93 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 77 184.00 | | 77 184.00 | 77 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 002.00 | | 32 002.00 | 32 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 567.00 | 1 514.00 | 278 052.00 | 279 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 663.00 | 401 691.00 | 547 971.00 | 949 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 67 486.00 | | | 67 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 295.00 | | | 67 295.00 |
DL TOTAL (I) | 184 282.00 | | | 184 282.00 |
DP Provisions pour risques | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 998.00 | | | 205 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 358.00 | | | 103 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 753.00 | | | 42 753.00 |
EA Autres dettes | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 504.00 | | | 355 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 971.00 | | | 547 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 999.00 | | | 192 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 258 553.00 | | 2 258 553.00 | 2 258 553.00 |
FG Production vendue services | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 258 609.00 | | 2 258 609.00 | 2 258 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 276 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 576 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 514.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 184.00 | |
GE Autres charges | | | 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 212 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 624.00 | | | 624.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 446.00 | | | 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 564.00 | | | -5 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 203.00 | | | -10 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 277 898.00 | | | 2 277 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 210 602.00 | | | 2 210 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 295.00 | | | 67 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 233.00 | | | 547 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 644 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 153.00 | | | 523 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 079.00 | | | 24 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 829.00 | 67 660.00 | | 346 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 829.00 | 67 660.00 | 14 312.00 | 346 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 097.00 | 8 185.00 | 7 097.00 | 7 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 097.00 | 8 185.00 | 7 097.00 | 7 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 185.00 | 7 097.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 358.00 | 103 358.00 | | 103 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 867.00 | | | 25 867.00 |
UX Autres créances clients | 33 592.00 | | | 33 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 177.00 | 39 672.00 | 147 217.00 | 202 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 234.00 | | | 165 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 652.00 | | | 38 652.00 |
VP Divers | 93 742.00 | | | 93 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 754.00 | 42 754.00 | | 42 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 002.00 | | | 32 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 204.00 | 159 337.00 | 25 867.00 | 185 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 504.00 | 193 000.00 | 147 217.00 | 355 504.00 |