| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 358 168.00 | 349 085.00 | 9 083.00 | 358 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 855.00 | 78 165.00 | 9 690.00 | 87 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 246.00 | 197 371.00 | 18 875.00 | 216 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 651.00 | | 27 651.00 | 27 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 921.00 | 624 621.00 | 65 300.00 | 689 921.00 |
BT Marchandises | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 164.00 | | 25 164.00 | 25 164.00 |
BZ Autres créances | 116 515.00 | | 116 515.00 | 116 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 215 510.00 | | 215 510.00 | 215 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 958.00 | | 34 958.00 | 34 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 927.00 | | 435 927.00 | 435 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 848.00 | 624 621.00 | 501 226.00 | 1 125 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 651.00 | | | 27 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 67 510.00 | 67 507.00 | | 67 510.00 |
DH Report à nouveau | | 71 612.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 336.00 | 43 328.00 | | 47 336.00 |
DL TOTAL (I) | 164 347.00 | 231 948.00 | | 164 347.00 |
DP Provisions pour risques | 9 509.00 | 8 635.00 | | 9 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 509.00 | 8 635.00 | | 9 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 934.00 | 101 850.00 | | 61 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 734.00 | | | 25 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 197.00 | 105 933.00 | | 181 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 181.00 | 58 914.00 | | 58 181.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 371.00 | 266 697.00 | | 327 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 226.00 | 507 279.00 | | 501 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 987.00 | 221 027.00 | | 306 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 974.00 | 726.00 | | 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 078 245.00 | | 2 078 245.00 | 2 078 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 078 245.00 | | 2 078 245.00 | 2 078 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 182 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 450 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 532.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 509.00 | |
GE Autres charges | | | 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 135 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 290.00 | 573.00 | | 1 290.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 634.00 | 521.00 | | 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 007.00 | 13 894.00 | | 6 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 007.00 | 13 894.00 | | 6 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 615.00 | 17 882.00 | | 5 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 615.00 | 17 882.00 | | 5 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 392.00 | -3 988.00 | | 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 370.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 189 233.00 | 1 931 703.00 | | 2 189 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 141 897.00 | 1 888 375.00 | | 2 141 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 336.00 | 43 328.00 | | 47 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 977.00 | | 8 945.00 | 680 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 662 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 603.00 | | 8 667.00 | 653 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 374.00 | | 278.00 | 27 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 089.00 | 42 532.00 | | 582 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 089.00 | 42 532.00 | | 582 089.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 197.00 | 181 197.00 | | 181 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 767.00 | 22 767.00 | | 22 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 796.00 | 16 796.00 | | 16 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 651.00 | 27 651.00 | | 27 651.00 |
UX Autres créances clients | 25 164.00 | 25 164.00 | | 25 164.00 |
VB T. V. A. | 30 156.00 | 30 156.00 | | 30 156.00 |
VC Groupe et associés | 85 065.00 | 85 065.00 | | 85 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 960.00 | 40 576.00 | 20 384.00 | 60 960.00 |
VI Groupe et associés | 25 734.00 | 25 734.00 | | 25 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 168.00 | | | 40 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 958.00 | 34 958.00 | | 34 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 288.00 | 204 288.00 | | 204 288.00 |
VW T.V.A. | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 371.00 | 306 987.00 | 20 384.00 | 327 371.00 |