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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 350 521.00 | 329 625.00 | 20 896.00 | 350 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 855.00 | 53 528.00 | 34 326.00 | 87 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 226.00 | 155 375.00 | 59 851.00 | 215 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 183.00 | | 27 183.00 | 27 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 786.00 | 538 528.00 | 142 257.00 | 680 786.00 |
BT Marchandises | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 178.00 | 2 540.00 | 23 638.00 | 26 178.00 |
BZ Autres créances | 134 798.00 | | 134 798.00 | 134 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 166 048.00 | | 166 048.00 | 166 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 687.00 | 2 540.00 | 366 147.00 | 368 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 474.00 | 541 068.00 | 508 405.00 | 1 049 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 67 507.00 | | | 67 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 612.00 | | | 71 612.00 |
DL TOTAL (I) | 188 619.00 | | | 188 619.00 |
DP Provisions pour risques | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 084.00 | | | 144 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 367.00 | | | 20 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 216.00 | | | 75 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 634.00 | | | 68 634.00 |
EA Autres dettes | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 047.00 | | | 312 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 405.00 | | | 508 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 985.00 | | | 210 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 386 250.00 | | 2 386 250.00 | 2 386 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 386 250.00 | | 2 386 250.00 | 2 386 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 403 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 668 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 540.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 738.00 | |
GE Autres charges | | | 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 311 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 664.00 | | | 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 367.00 | | | 20 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 404 815.00 | | | 2 404 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 333 203.00 | | | 2 333 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 612.00 | | | 71 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 802.00 | | 3 985.00 | 676 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 653 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 540.00 | | 3 063.00 | 650 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 262.00 | | 921.00 | 26 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 775.00 | 58 754.00 | | 479 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 775.00 | 58 754.00 | | 479 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 191.00 | 7 738.00 | 8 190.00 | 8 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 191.00 | 7 738.00 | 8 190.00 | 8 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 738.00 | 8 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 217.00 | 75 217.00 | | 75 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 634.00 | 68 634.00 | | 68 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 112.00 | 24 112.00 | | 24 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 183.00 | | 27 183.00 | 27 183.00 |
UX Autres créances clients | 26 178.00 | 26 178.00 | | 26 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 946.00 | 39 884.00 | 101 062.00 | 140 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 491.00 | | | 39 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 799.00 | 134 799.00 | | 134 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 017.00 | 161 834.00 | 27 183.00 | 189 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 048.00 | 210 986.00 | 101 062.00 | 312 048.00 |