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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 350 521.00 | 314 310.00 | 36 210.00 | 350 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 855.00 | 39 333.00 | 48 521.00 | 87 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 162.00 | 126 130.00 | 86 032.00 | 212 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 262.00 | | 26 262.00 | 26 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 801.00 | 479 774.00 | 197 027.00 | 676 801.00 |
BT Marchandises | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 239.00 | 2 067.00 | 24 172.00 | 26 239.00 |
BZ Autres créances | 104 870.00 | | 104 870.00 | 104 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 129 297.00 | | 129 297.00 | 129 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 148.00 | | 30 148.00 | 30 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 337.00 | 2 067.00 | 330 270.00 | 332 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 139.00 | 481 842.00 | 527 297.00 | 1 009 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 67 507.00 | | | 67 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 762.00 | | | 37 762.00 |
DL TOTAL (I) | 154 770.00 | | | 154 770.00 |
DP Provisions pour risques | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 762.00 | | | 182 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 340.00 | | | 115 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 296.00 | | | 61 296.00 |
EA Autres dettes | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 336.00 | | | 364 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 297.00 | | | 527 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 346.00 | | | 223 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 352 965.00 | | 2 352 965.00 | 2 352 965.00 |
FG Production vendue services | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 353 599.00 | | 2 353 599.00 | 2 353 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 368 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 648 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 067.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 190.00 | |
GE Autres charges | | | 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 342 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 624.00 | | | 624.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 670.00 | | | -10 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 371 586.00 | | | 2 371 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 333 823.00 | | | 2 333 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 762.00 | | | 37 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 095.00 | | 6 707.00 | 670 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 228.00 | | 6 312.00 | 644 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 867.00 | | 395.00 | 25 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 177.00 | 79 598.00 | | 400 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 177.00 | 79 598.00 | | 400 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 185.00 | 8 190.00 | 8 184.00 | 8 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 185.00 | 8 190.00 | 8 184.00 | 8 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 191.00 | 8 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 340.00 | 115 340.00 | | 115 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 262.00 | | 26 262.00 | 26 262.00 |
UX Autres créances clients | 26 240.00 | 26 240.00 | | 26 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 453.00 | 39 463.00 | 140 990.00 | 180 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
VP Divers | 104 871.00 | 104 871.00 | | 104 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 297.00 | 61 297.00 | | 61 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 149.00 | 30 149.00 | | 30 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 521.00 | 161 259.00 | 26 262.00 | 187 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 337.00 | 223 347.00 | 140 990.00 | 364 337.00 |