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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 358 168.00 | 352 510.00 | 5 659.00 | 358 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 855.00 | 85 297.00 | 2 558.00 | 87 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 246.00 | 209 465.00 | 7 781.00 | 217 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 544.00 | | 28 544.00 | 28 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 814.00 | 647 272.00 | 44 542.00 | 691 814.00 |
BT Marchandises | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 924.00 | | 36 924.00 | 36 924.00 |
BZ Autres créances | 15 975.00 | | 15 975.00 | 15 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 600.00 | | 40 600.00 | 40 600.00 |
CF Disponibilités | 196 448.00 | | 196 448.00 | 196 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 429.00 | | 35 429.00 | 35 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 443.00 | | 328 443.00 | 328 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 257.00 | 647 272.00 | 372 985.00 | 1 020 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 544.00 | | | 28 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 67 521.00 | 67 510.00 | | 67 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 668.00 | 47 336.00 | | -14 668.00 |
DL TOTAL (I) | 102 354.00 | 164 347.00 | | 102 354.00 |
DP Provisions pour risques | 90 808.00 | 9 509.00 | | 90 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 808.00 | 9 509.00 | | 90 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 115.00 | 61 934.00 | | 21 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 734.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 731.00 | 181 197.00 | | 110 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 977.00 | 58 181.00 | | 47 977.00 |
EA Autres dettes | | 325.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 823.00 | 327 371.00 | | 179 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 985.00 | 501 226.00 | | 372 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 823.00 | 306 987.00 | | 179 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 682.00 | 974.00 | | 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 426 284.00 | | 2 426 284.00 | 2 426 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 426 284.00 | | 2 426 284.00 | 2 426 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 449 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 700 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 651.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 808.00 | |
GE Autres charges | | | 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 475 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 290.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 634.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 187.00 | 6 007.00 | | 10 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 187.00 | 6 007.00 | | 10 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 615.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389.00 | 5 615.00 | | 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 798.00 | 392.00 | | 9 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 461 283.00 | 2 189 233.00 | | 2 461 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 475 950.00 | 2 141 897.00 | | 2 475 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 668.00 | 47 336.00 | | -14 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 921.00 | | 1 892.00 | 689 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 663 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 270.00 | | 1 000.00 | 662 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 651.00 | | 892.00 | 27 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 621.00 | 22 651.00 | | 624 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 621.00 | 22 651.00 | | 624 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 731.00 | 110 731.00 | | 110 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 807.00 | 21 807.00 | | 21 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 544.00 | 28 544.00 | | 28 544.00 |
UX Autres créances clients | 36 924.00 | 36 924.00 | | 36 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
VC Groupe et associés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 433.00 | 20 433.00 | 1.00 | 20 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 510.00 | | | 40 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 429.00 | 35 429.00 | | 35 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 873.00 | 116 873.00 | | 116 873.00 |
VW T.V.A. | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 823.00 | 179 823.00 | 1.00 | 179 823.00 |