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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 350 522.00 | 339 126.00 | 11 396.00 | 350 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 855.00 | 66 113.00 | 21 742.00 | 87 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 226.00 | 176 850.00 | 38 377.00 | 215 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 374.00 | | 27 374.00 | 27 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 977.00 | 582 089.00 | 98 888.00 | 680 977.00 |
BT Marchandises | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
BZ Autres créances | 176 208.00 | | 176 208.00 | 176 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 149 878.00 | | 149 878.00 | 149 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 725.00 | | 32 725.00 | 32 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 391.00 | | 408 391.00 | 408 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 368.00 | 582 089.00 | 507 279.00 | 1 089 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 374.00 | | | 27 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 67 507.00 | 67 507.00 | | 67 507.00 |
DH Report à nouveau | 71 612.00 | | | 71 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 328.00 | 71 612.00 | | 43 328.00 |
DL TOTAL (I) | 231 948.00 | 188 620.00 | | 231 948.00 |
DP Provisions pour risques | 8 635.00 | 7 738.00 | | 8 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 635.00 | 7 738.00 | | 8 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 850.00 | 144 085.00 | | 101 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 367.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 933.00 | 75 217.00 | | 105 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 914.00 | 68 634.00 | | 58 914.00 |
EA Autres dettes | | 3 745.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 266 697.00 | 312 048.00 | | 266 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 279.00 | 508 405.00 | | 507 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 027.00 | 312 048.00 | | 221 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 726.00 | 3 139.00 | | 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 893 648.00 | | 1 893 648.00 | 1 893 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 893 648.00 | | 1 893 648.00 | 1 893 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 916 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 322 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 560.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 635.00 | |
GE Autres charges | | | 3 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 864 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 573.00 | 5 169.00 | | 573.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 521.00 | 664.00 | | 521.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 894.00 | | | 13 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 894.00 | | | 13 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 882.00 | | | 17 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 882.00 | | | 17 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 988.00 | | | -3 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 370.00 | 20 367.00 | | 5 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 931 703.00 | 2 404 816.00 | | 1 931 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 888 375.00 | 2 333 203.00 | | 1 888 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 328.00 | 71 612.00 | | 43 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 787.00 | | 190.00 | 680 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 653 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 603.00 | | | 653 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 183.00 | | 190.00 | 27 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 529.00 | 43 560.00 | | 538 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 529.00 | 43 560.00 | | 538 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 933.00 | 105 933.00 | | 105 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 758.00 | 23 758.00 | | 23 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 876.00 | 22 876.00 | | 22 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 374.00 | 27 374.00 | | 27 374.00 |
UX Autres créances clients | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 25 134.00 | 25 134.00 | | 25 134.00 |
VC Groupe et associés | 129 942.00 | 129 942.00 | | 129 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 124.00 | 55 454.00 | 45 669.00 | 101 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 824.00 | | | 39 824.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 725.00 | 32 725.00 | | 32 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 585.00 | 243 585.00 | | 243 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 697.00 | 221 027.00 | 45 669.00 | 266 697.00 |